Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 4D GBP Hedged (GBP) (Dist) (XUHG, IE00BG04LV15)

(%)

7,75 GBP

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

USA

Географія

15.06.2022

Дата запуску

475,39 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

29,2 млн GBP

Обсяг активів класу акцій

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BG04LV15

ISIN

XUHG

Тікер

CEOGBS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (XUHG)

Дохідність на 16.05.2024

YTD

-1,02 %
1M

2,73 %
3M

-1,04 %
6M

5,44 %
1Y

6,91 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 16.05.2024

Папір	Значення
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD	0,5559%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD	0,5097%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD	0,5075%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD	0,4704%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD	0,4673%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD	0,4516%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD	0,4375%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD	0,409%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD	0,3909%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD	0,3839%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD	0,3712%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD	0,3702%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD	0,3676%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD	0,3593%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD	0,3541%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD	0,3524%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD	0,3469%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD	0,3412%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD	0,3376%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD	0,3367%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD	0,3352%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD	0,3313%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD	0,3276%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD	0,317%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD	0,314%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD	0,3124%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD	0,3115%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,3108%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD	0,3096%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD	0,3054%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD	0,3038%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD	0,2979%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD	0,2956%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD	0,2945%
Minerva Merger Sub, 6.5% 15feb2030, USD	0,2934%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD	0,2914%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD	0,2837%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD	0,2795%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD	0,2713%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD	0,2694%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD	0,2662%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD	0,2628%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD	0,2602%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD	0,26%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD	0,2577%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD	0,257%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD	0,2548%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD	0,252%
United Airlines, 4.625% 15apr2029, USD	0,2476%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD	0,246%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD	0,2441%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD	0,2428%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD	0,2415%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD	0,2393%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD	0,2341%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD	0,2252%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD	0,2236%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD	0,2231%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien)	0,2212%
Eldorado Resorts, 8.125% 1jul2027, USD	0,2176%
Altice France (SFR Group), 5.125% 15jul2029, USD	0,2172%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD	0,2154%
Veritas US, 7.5% 1sep2025, USD	0,2145%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD	0,2088%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD	0,2088%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	0,2086%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD	0,2064%
WESCO Distribution, 7.125% 15jun2025, USD	0,2061%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD	0,2041%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD	0,2039%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD	0,203%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD	0,201%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD	0,2009%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD	0,2007%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD	0,1996%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD	0,1977%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD	0,1973%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD	0,197%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD	0,1962%
Civitas Resources, 8.75% 1jul2031, USD	0,1943%
Brand Industrial Services, 10.375% 1aug2030, USD	0,1936%
NCR Corp, 9.5% 1apr2029, USD	0,1935%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD	0,1934%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD	0,1931%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD	0,1921%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD	0,1912%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD	0,1908%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD	0,1907%
Jane Street Group, 7.125% 30apr2031, USD	0,1905%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD	0,1904%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD	0,1896%
Tenet Healthcare, 4.25% 1jun2029, USD	0,1892%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD	0,1884%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD	0,1874%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD	0,1871%
Carnival Corp, 7.625% 1mar2026, USD	0,1866%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD	0,1857%
Windstream Escrow, 7.75% 15aug2028, USD	0,1847%
CCO Holdings, 4.5% 1jun2033, USD	0,1831%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD	0,1825%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel