Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) (XUHE, IE00BG04LT92)

(%)

14,78 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Global

Географія

14.10.2021

Дата запуску

479,15 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg US High Yield Very Liquid Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

2,92 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BG04LT92

ISIN

XUHE

Тікер

CEOGBS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (XUHE)

Дохідність на 21.05.2024

YTD

1,59 %
1M

2,36 %
3M

1,6 %
6M

5,81 %
1Y

9,13 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 21.05.2024

Папір	Значення
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD	0,5616%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD	0,5157%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD	0,5111%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD	0,4749%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD	0,473%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD	0,4543%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD	0,4416%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD	0,4101%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD	0,3941%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD	0,3899%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD	0,3725%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD	0,3724%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD	0,3703%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD	0,3607%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD	0,3562%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD	0,3537%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD	0,3493%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD	0,3432%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD	0,3401%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD	0,339%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD	0,3367%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD	0,3344%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD	0,3312%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD	0,3185%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD	0,3161%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD	0,3142%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,3134%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD	0,3125%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD	0,312%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD	0,3071%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD	0,3069%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD	0,2995%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD	0,2975%
Minerva Merger Sub, 6.5% 15feb2030, USD	0,296%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD	0,2957%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD	0,2935%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD	0,2853%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD	0,2816%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD	0,2715%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD	0,2715%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD	0,2679%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD	0,2659%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD	0,2625%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD	0,262%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD	0,2599%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD	0,2585%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD	0,2566%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD	0,2544%
United Airlines, 4.625% 15apr2029, USD	0,2497%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD	0,247%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD	0,2452%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD	0,2448%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD	0,244%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD	0,2436%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD	0,2372%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD	0,226%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD	0,2247%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien)	0,2228%
Eldorado Resorts, 8.125% 1jul2027, USD	0,2193%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD	0,2172%
Altice France (SFR Group), 5.125% 15jul2029, USD	0,2171%
Veritas US, 7.5% 1sep2025, USD	0,2168%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD	0,2168%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD	0,2107%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD	0,2106%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	0,2105%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD	0,208%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD	0,2074%
WESCO Distribution, 7.125% 15jun2025, USD	0,207%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD	0,2052%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD	0,2043%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD	0,2024%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD	0,2018%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD	0,2017%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD	0,1998%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD	0,1987%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD	0,1981%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD	0,1971%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD	0,1971%
Civitas Resources, 8.75% 1jul2031, USD	0,195%
Brand Industrial Services, 10.375% 1aug2030, USD	0,1949%
NCR Corp, 9.5% 1apr2029, USD	0,1946%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD	0,194%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD	0,1936%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD	0,1936%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD	0,1927%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD	0,1922%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD	0,1921%
Jane Street Group, 7.125% 30apr2031, USD	0,192%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD	0,1919%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD	0,1918%
Tenet Healthcare, 4.25% 1jun2029, USD	0,1908%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD	0,1901%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD	0,189%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD	0,188%
Carnival Corp, 7.625% 1mar2026, USD	0,1874%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD	0,1871%
Windstream Escrow, 7.75% 15aug2028, USD	0,1855%
CCO Holdings, 4.5% 1jun2033, USD	0,1846%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD	0,1831%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel