Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C USD Hedged (USD) (XBAU, LU0942970285)

(%)

53,36 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

06.03.2014

Дата запуску

662,51 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

13,28 млн USD

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0942970285

ISIN

XBAU

Тікер

CECGMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (XBAU)

Дохідність на 10.05.2024

YTD

-0,38 %
1M

-0,29 %
3M

0,41 %
6M

4,18 %
1Y

2,15 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 09.05.2024

Папір	Значення
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,2622%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,2445%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,2407%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,2233%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,2175%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,1946%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,1727%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,166%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,1651%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,1649%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027)	0,16%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,1595%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028)	0,156%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,153%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,1518%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,1502%
Japan, JGB 0.1% 20sep2026, JPY	0,1353%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,1317%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,1304%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,1302%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,1263%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,1237%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,1236%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,1205%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,118%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025)	0,1173%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025)	0,1159%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,1148%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,114%
Japan, JGB 0.1% 20jun2025, JPY	0,1137%
Japan, JGB 0.1% 20jun2026, JPY	0,1137%
Japan, JGB 0.1% 20dec2027, JPY	0,1134%
USA, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026)	0,1125%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,1115%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,1109%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,1101%
Japan, JGB 0.1% 20mar2026, JPY	0,11%
Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY	0,1093%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,1089%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,1081%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,1058%
USA, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026)	0,1057%
Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY	0,1052%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,1044%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,1043%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,1043%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027)	0,1037%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,1034%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,1033%
Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,1024%
USA, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025)	0,102%
United Kingdom, Gilt 2% 07sep2025, GBP	0,1013%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,101%
Japan, JGB 0.4% 20sep2025, JPY	0,1004%
United Kingdom, Gilt 4.25% 07jun2032, GBP	0,1003%
Japan, JGB 0.1% 20dec2026, JPY	0,1003%
Japan, JGB 0.1% 20dec2025, JPY	0,1001%
United Kingdom, Gilt 0.625% 07jun2025, GBP	0,1%
United Kingdom, Gilt 4.75% 07dec2030, GBP	0,0999%
EURO CURRENCY	0,0999%
USA, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025)	0,0991%
Japan, JGB 0.005% 20jun2027, JPY	0,099%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,0987%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,0984%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD	0,0977%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,0975%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,0969%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,0969%
United Kingdom, Gilt 4.5% 07sep2034, GBP	0,0966%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,0966%
Japan, JGB 0.1% 20sep2030, JPY	0,0965%
USA, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025)	0,0962%
Japan, JGB 0.005% 20sep2026, JPY	0,0949%
Japan, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,0949%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,0949%
Japan, JGB 0.5% 20mar2033, JPY	0,0947%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,0947%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,0946%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,0942%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027)	0,0941%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,0938%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,0936%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,0936%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	0,0935%
Japan, JGB 0.6% 20dec2033, JPY	0,0931%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027)	0,0929%
Japan, JGB 0.1% 20jun2031, JPY	0,092%
USA, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026)	0,0917%
Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY	0,0916%
Japan, JGB 0.8% 20sep2033, JPY	0,0916%
Japan, JGB 0.4% 20jun2025, JPY	0,0913%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,0911%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026)	0,0908%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,0908%
USA, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026)	0,0906%
Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,0906%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	0,0905%
France, OAT 0.5% 25may2025, EUR	0,0905%
Japan, JGB 0.005% 20dec2026, JPY	0,0903%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,0901%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel