Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (USD) (XBAG, LU0942970103)

(%)

37,81 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

06.03.2014

Дата запуску

659,9 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

212,5 млн USD

Обсяг активів класу акцій

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0942970103

ISIN

XBAG

Тікер

CECGMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (XBAG)

Дохідність на 02.05.2024

YTD

-1,65 %
1M

-0,86 %
3M

-1,65 %
6M

2,65 %
1Y

0,17 %
3Y

-6,78 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 02.05.2024

Папір	Значення
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,2615%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,2439%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,24%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,2227%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,217%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,195%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,1723%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,1656%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,1648%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,1645%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027)	0,1603%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,1591%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028)	0,1563%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,1527%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,1516%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,15%
Japan, JGB 0.1% 20sep2026, JPY	0,1376%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,1326%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,1319%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,1288%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,1266%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,1234%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,1231%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,1206%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,1182%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025)	0,118%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025)	0,1165%
Japan, JGB 0.1% 20jun2025, JPY	0,1155%
Japan, JGB 0.1% 20jun2026, JPY	0,1155%
Japan, JGB 0.1% 20dec2027, JPY	0,1153%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,1152%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,1142%
USA, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026)	0,1131%
Japan, JGB 0.1% 20mar2026, JPY	0,1118%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,1117%
Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY	0,1112%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,1111%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,1095%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,1091%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,1083%
Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY	0,1068%
USA, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026)	0,1063%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,1056%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,1042%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,1042%
Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,1042%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027)	0,104%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,1038%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,1036%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,1027%
USA, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025)	0,1025%
Japan, JGB 0.4% 20sep2025, JPY	0,102%
Japan, JGB 0.1% 20dec2026, JPY	0,102%
Japan, JGB 0.1% 20dec2025, JPY	0,1017%
United Kingdom, Gilt 2% 07sep2025, GBP	0,1015%
Japan, JGB 0.005% 20jun2027, JPY	0,1007%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,1003%
United Kingdom, Gilt 0.625% 07jun2025, GBP	0,1002%
United Kingdom, Gilt 4.25% 07jun2032, GBP	0,0996%
USA, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025)	0,0996%
United Kingdom, Gilt 4.75% 07dec2030, GBP	0,0994%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,0986%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,0982%
Japan, JGB 0.1% 20sep2030, JPY	0,098%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD	0,0978%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,0976%
USA, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025)	0,0967%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,0966%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,0965%
Japan, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,0965%
Japan, JGB 0.005% 20sep2026, JPY	0,0964%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,0963%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,0962%
Japan, JGB 0.5% 20mar2033, JPY	0,0961%
United Kingdom, Gilt 4.5% 07sep2034, GBP	0,0958%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,095%
Japan, JGB 0.6% 20dec2033, JPY	0,0946%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,0944%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027)	0,0943%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,0939%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	0,0938%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,0937%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,0935%
Japan, JGB 0.1% 20jun2031, JPY	0,0934%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027)	0,0932%
Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY	0,0931%
Japan, JGB 0.8% 20sep2033, JPY	0,0931%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,093%
Japan, JGB 0.4% 20jun2025, JPY	0,0928%
Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,0921%
USA, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026)	0,092%
Japan, JGB 0.005% 20dec2026, JPY	0,0917%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,0914%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026)	0,0912%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,0911%
USA, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026)	0,0911%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,0911%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	0,0909%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,0903%
France, OAT 0.5% 25may2025, EUR	0,0902%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel