Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (XUEE, LU2361257269)

(%)

10,5 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

14.10.2021

Дата запуску

345,23 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.4 %

Коефіцієнт загальних витрат

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

1,33 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU2361257269

ISIN

XUEE

Тікер

CECIMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Add element to compare

Котировки (XUEE)

Дохідність на 21.06.2024

YTD

2,04 %
1M

-0,1 %
3M

0,01 %
6M

1,32 %
1Y

7,39 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

Структура на 20.06.2024

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD	0,93%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,78%
Ecuador, 3.5% 31jul2035, USD	0,78%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,71%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,62%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,56%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,53%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD	0,52%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	0,52%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,51%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,5%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,5%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,49%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,49%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,49%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,49%
Ecuador, 6% 31jul2030, USD	0,49%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	0,49%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD	0,48%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,47%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,46%
Oman, 6% 1aug2029, USD	0,46%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,46%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,45%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,45%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,41%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,41%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD	0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,4%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD	0,4%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,4%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,39%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,39%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,38%
Argentina, 3.625% 9jul2035, USD	0,38%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,38%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,38%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,38%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,37%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD	0,37%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,37%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,37%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,37%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD	0,37%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,37%
China, 2.125% 3dec2029, USD	0,37%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,37%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD	0,37%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,35%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD	0,35%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,35%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD	0,35%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,35%
China, 1.25% 26oct2026, USD	0,34%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD	0,34%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,34%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,34%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,33%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,33%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,33%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,33%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,33%
China, 1.2% 21oct2030, USD	0,33%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD	0,33%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,33%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,33%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,33%
Angola, 9.375% 8may2048, USD	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,32%
Argentina, Bonos 0.75% 9jul2030, USD	0,32%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,32%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,32%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,31%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD	0,31%
Morocco, 6.5% 8mar2033, USD	0,3%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,3%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,3%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD	0,3%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD	0,29%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD	0,29%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD	0,29%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD	0,29%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD	0,29%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,29%
Dominican Republic, 6.4% 5jun2049, USD	0,29%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD	0,29%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD	0,29%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD	0,29%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,28%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,28%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD	0,28%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD	0,28%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD	0,28%
Romania, 4% 14feb2051, USD	0,28%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD	0,28%
Guatemala, 6.125% 1jun2050, USD	0,28%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,28%