Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Єврооблігації: Russia, 7.5% 31mar2030, USD
SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30

Завантажити
Копіювати
Копіювати
Скопіювати

Senior Unsecured

Емісія
Емітент
  • M
    Baa3
    ***
  • S&P
    BBB-
    ***
  • F
    BBB
    ***
  • ACRA
     
    ***
Статус
В обігу
Обсяг емісії
2.262.986.662,76 USD
Розміщення
28.11.2006
Погашення (оферта)
31.03.2030 (-)
Країна ризику
Росія
Поточний купон
7,50%
Ціна
116,13%
Дохідність / дюрація
1,79% MATURITY / 2,75
Календар подій Новини емітента
Додавання емісії в WL
Додавання паперу в Watchlist неможливе, оскільки по ньому відсутні котировки від бірж.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ІНВЕСТОРІВ
  • Високопродуктивний інтерфейс для моніторингу світового ринку облігацій
  • Повна інформація про близько 400,000 облігацій з 180 країн
  • 100% покриття євробондів з усього світу
  • Понад 300 первинних джерел цін
  • Дані про рейтинги від усіх міжнародних та місцевих рейтингових агентств
  • Дані фондового ринку від 60 світових торгових майданчиків
  • Інтуїтивно зрозумілий, високошвидкісний користувальницький інтерфейс
  • Доступ до даних через веб-сайт, мобільний додаток та add-in для Microsoft Excel

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Скачайте графік у зручному форматі
Знайдено понад 2500 записів, будь ласка, уточніть запит.
* Дані не доступні в рамках обраної підписки
Останні дані на
Позабіржові котировки є індикативними

Біржові та позабіржові котировки

Інформація по емісії

Профіль
Ринок внутрішніх державних цінних паперів Росії представлений облігаціями федеральної позики (ОФП). ОФП розміщуються на аукціонах, що проводяться Мінфіном, або по закритій підписці. Графік аукціонів з інформацією про дати проведення та плановому обсягу розміщення публікується на сайті ...

Ринок внутрішніх державних цінних паперів Росії представлений облігаціями федеральної позики (ОФП). ОФП розміщуються на аукціонах, що проводяться Мінфіном, або по закритій підписці. Графік аукціонів з інформацією про дати проведення та плановому обсягу розміщення публікується на сайті Міністерства щоквартально.

Міністерство фінансів РФ визначає основні напрями державної боргової політики Російської Федерації. Однойменний документ публікується на сайті Мінфіну.

Мінфін випускає наступні види ОФЗ:
• ОФП-ПД - облігації федеральної позики з постійним (фіксованим) доходом. Ставка купона визначається до розміщення і фіксується до погашення.
• ОФЗ-ЗК - облігації федеральної позики із змінним купоном. Ставка купона привязана до ставки RUONIA. З 2019 року купонний дохід розраховується виходячи із середнього значення ставок RUONIA за поточний, а не минулий як для колишніх випусків ОФЗ-ЗК, купонний період з невеликим «технічним» тимчасовим лагом в 7 календарних днів.
• ОФЗ-ІН - облігації федеральної позики з індексовані номіналом. Для індексації номіналу використовується індекс споживчих цін Російської Федерації, який щомісяця публікується Росстатом.
• ОФЗ-АБ - облігації федеральної позики з амортизацією боргу. Номінал за цими облігаціями гаситься частинами.
• ОФЗ-н - облігації федеральної позики для населення. Купувати ОФЗ-н можуть лише фізичні особи - громадяни Російської Федерації безпосередньо через банки-агенти: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк і Пошта Банк. На біржі ОФЗ-н не обертаються.

Раніше Мінфін випускав наступні види паперів (сьогодні знаходяться в обігу):
• ДОО - державні ощадні облігації. Процентні ставки за такими облігаціями встановлювалися постійними - ДОО-ППС (для всіх купонних періодів визначена єдина процентна ставка) або фіксованими - ДОО-ФПС (для всіх купонних періодів процентна ставка визначена, але не збігається). ДОО призначалися для резидентів, великих інституційних інвесторів. Останнє розміщення відбулося в жовтні 2012 року.

Опис інших видів державних облігацій, які Мінфін розміщував в минулому, є в розділі «Довідник» на сайті Cbonds.

Граничний розмір зовнішніх позик визначається в Програмі державних зовнішніх запозичень РФ в Додатку до Федеральних бюджету РФ на кожен фінансовий рік. Російська Федерація розміщує єврооблігації, номіновані в доларах і євро, на Ірландській, Лондонській, Берлінської та Люксембурзькій біржах. Розміщення здійснюється у формі відкритої або закритої підписки з залученням агентів з розміщення (організаторів). Потенційними покупцями є фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти Російської Федерації.

  • Позичальник
    Перейти на сторінку емітента
    Russia
  • Повна назва емітента
    Ministry of Finance of the Russian Federation
  • Сектор
    Державний
Обсяг
  • Обсяг
    21.218.176.656 USD
  • Обсяг в бігу
    8.874.457.501 USD
  • Обсяг в обігу за непогашеним номіналом
    2.262.986.663 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    1 USD
  • Непогашений номінал
    0,255 USD
  • Лот кратності
    1 USD
  • Номінал
    1 USD

Параметри грошового потоку

  • Ставка купону
    7.50%
  • Метод розрахунку НКД
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Початок нарахування купонів
    31.03.2000
  • Періодичність виплати купону
    2 раз(и) на рік
  • Ціна погашення
    100%
  • Дата погашення
    31.03.2030

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Умови дострокового викупу

Аукціони і дорозміщення

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ІНВЕСТОРІВ
  • Високопродуктивний інтерфейс для моніторингу світового ринку облігацій
  • Повна інформація про близько 400,000 облігацій з 180 країн
  • 100% покриття євробондів з усього світу
  • Понад 300 первинних джерел цін
  • Дані про рейтинги від усіх міжнародних та місцевих рейтингових агентств
  • Дані фондового ринку від 60 світових торгових майданчиків
  • Інтуїтивно зрозумілий, високошвидкісний користувальницький інтерфейс
  • Доступ до даних через веб-сайт, мобільний додаток та add-in для Microsoft Excel

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)
    B3 / - / B-
  • Розміщення
    25.08.2000 - 28.11.2006
  • Обсяг первинного розміщення
    18.336.205.144 USD
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
    100% (5,99%)
  • Дюрація при розміщенні
    11,38 років
  • Лістинг
    Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E.
Учасники
  • Учасник розміщення
    JP Morgan, Citigroup

Конвертація і обмін

Ломбардний список ЦБ

  • Дата включення
    18.07.2011
  • Поправочний коефіцієнт
    0,98
  • Дисконт до 6 днів (поч. / мін. / макс.)
    2,00 / - / 4,00
  • Дисконт з 7 по 14 днів (поч. / мін. / макс.)
    2,00 / - / 4,00
  • Дисконт до 6 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Дисконт з 7 по 14 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Дисконт з 15 по 90 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Дисконт з 91 по 180 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Дисконт з 180 по 365 днів (поч. / мін. / макс.)
    4,50 / 2,50 / 6,50

Ковенанти

  • Інші
  • Випадки дефолту
  • Застереження про колективні дії

    majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

  • Зміна контролю
  • Крос-дефолт
  • Обмеження діяльності
  • Обмеження заборгованості
  • Обмеження заборгованості дочірніх компаній
  • Обмеження по злиттю
  • Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах
  • Обмеження по платежам
  • Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній
  • Обмеження по продажу активів
  • Обмеження по продажу активів з подальшою орендою
  • Обмеження по транзакціях з афілійованими особами
  • Обмеження по інвестиціям
  • Обмеження щодо надання застави
  • Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)
  • Тригер рейтингів
  • Умова припинення дії ковенантів
  • Фінансові ковенанти

Додаткова інформація

The Bonds will be direct, unconditional and unsecured obligations of the Russian Federation and will be fungible in all respects with Bonds previously issued in connection with the Russian Federation’s March 2004 IBEC/IIB restructuring, the Russian Federation’s December 2002 FTO Debt restructuring and the Russian Federation’s August 2000 London Club restructuring.

$977m placed in the secondary marked from client's (Moscow government) portfolio. Secondary placement arranged by Troika Dialog and VTB Capital.
Indexation: 2,25-7,5%
Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange..

Останні випуски

Новини

26.11.2020 Минфин РФ увидел активность нерезидентов на последних аукционах ОФЗ с плавающим купоном
25.11.2020 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26236 на 17.798 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене – 5.68% годовых
24.11.2020 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26236
19.11.2020 Минфин переключился на нерезидентов
18.11.2020 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 19.782 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене – 2.72% годовых
18.11.2020 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26234 на 30 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене – 5.17% годовых
18.11.2020 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26235 на 6.219 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене – 5.99% годовых
17.11.2020 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26235, ОФЗ-ПД 26234 и ОФЗ-ИН 52003
17.11.2020 Ставка 9-го купона по облигациям ОФЗ-ПК серии 29012 установлена на уровне 4.79% годовых
17.11.2020 Ставка 13-го купона по облигациям ОФЗ-ПК серии 29009 установлена на уровне 5.89% годовых
Всі новини організації

Ідентифікатори

  • Реєстраційний номер
    SK-0-CM-128
  • Реєстрація
    25.08.2000
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    011428878
  • Common Code 144A
    011528406
  • CFI RegS
    DBFUAR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Коротка назва емісії в торговельній системі
    RUS-30
  • ДКК RegS
    RF0000008264
  • ДКК 144A
    RF0000008265
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • FIGI 144A
    BBG00000L8W2
  • WKN RegS
    109370
  • WKN 144A
    557628
  • SEDOL
    BYQGDV1
  • Тікер
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    BON1

Рейтинги

Рейтинги емісії
Рейтинги емітента

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Документарні
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Амортизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Floating rate
  • Для квал. інвесторів
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Індексовані
  • Випуски міжнародних організацій
  • Іпотечні
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Забезпечені
  • Сек'юритизація
  • Структуровані продукти
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible

Інституційні утримувачі