Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Єврооблігації: Russia, 12.75% 24jun2028, USD (MK-0-CM-119, XS0088543193, RUS-28)

Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Завантаження в PDF
Вибрати все Скинути все
Завантажити Відміна
Додавання емісії в WL
Вибрати все Скинути все
{{ watchlistErrorMsg }}
Зберегти Згорнути
Додавання паперу в Watchlist неможливе, оскільки по ньому відсутні котировки від бірж.

Senior Unsecured

Емісія | Позичальник
Позичальник
  • JCRA
    -  | ***
    ***
  • Scope
    Withdrawn  | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Статус
В обігу
Обсяг емісії
2.500.000.000 USD
Розміщення
18.06.1998
Погашення (оферта)
24.06.2028 (-)
НКД на
Країна ризику
Росія
Поточний купон
12,75%
Ціна
131,765%
Дохідність / дюрація
4,290% MATURITY / 3,27
7 — висока
Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики
Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики
Калькулятор Що таке калькулятор?
  • Обсяг розміщення
    2.500.000.000 USD
  • Обсяг в бігу
    2.500.000.000 USD
  • Еквівалент в USD
    2.500.000.000 USD
  • Мінімальний торговельний лот
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • Common Code RegS
    008854319
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • SEDOL
    5485743
  • Тікер
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN
Отримати доступ

Емісійні документи

Проспект

Необхідно авторизуватися
Завантаження проспектів доступне тільки платним підписникам

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Налаштуйте поля в таблиці
Знайдено:
Показати всі стовпці
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ
* Дані не доступні в рамках обраної підписки
Позабіржові котировки є індикативними

Біржові та позабіржові котировки

Котирування, надані постачальниками інформації, мають індикативний характер

Інформація по емісії

Профіль
Ринок внутрішніх державних цінних паперів Росії представлений облігаціями федеральної позики (ОФП). ОФП розміщуються на аукціонах, що проводяться Мінфіном, або по закритій підписці. Графік аукціонів з інформацією про дати проведення та плановому обсягу розміщення публікується на сайті ...

Ринок внутрішніх державних цінних паперів Росії представлений облігаціями федеральної позики (ОФП). ОФП розміщуються на аукціонах, що проводяться Мінфіном, або по закритій підписці. Графік аукціонів з інформацією про дати проведення та плановому обсягу розміщення публікується на сайті Міністерства щоквартально.

Міністерство фінансів РФ визначає основні напрями державної боргової політики Російської Федерації. Однойменний документ публікується на сайті Мінфіну.

Мінфін випускає наступні види ОФЗ:
• ОФП-ПД - облігації федеральної позики з постійним (фіксованим) доходом. Ставка купона визначається до розміщення і фіксується до погашення.
• ОФЗ-ЗК - облігації федеральної позики із змінним купоном. Ставка купона привязана до ставки RUONIA. З 2019 року купонний дохід розраховується виходячи із середнього значення ставок RUONIA за поточний, а не минулий як для колишніх випусків ОФЗ-ЗК, купонний період з невеликим «технічним» тимчасовим лагом в 7 календарних днів.
• ОФЗ-ІН - облігації федеральної позики з індексовані номіналом. Для індексації номіналу використовується індекс споживчих цін Російської Федерації, який щомісяця публікується Росстатом.
• ОФЗ-АБ - облігації федеральної позики з амортизацією боргу. Номінал за цими облігаціями гаситься частинами.
• ОФЗ-н - облігації федеральної позики для населення. Купувати ОФЗ-н можуть лише фізичні особи - громадяни Російської Федерації безпосередньо через банки-агенти: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк і Пошта Банк. На біржі ОФЗ-н не обертаються.

Раніше Мінфін випускав наступні види паперів (сьогодні знаходяться в обігу):
• ДОО - державні ощадні облігації. Процентні ставки за такими облігаціями встановлювалися постійними - ДОО-ППС (для всіх купонних періодів визначена єдина процентна ставка) або фіксованими - ДОО-ФПС (для всіх купонних періодів процентна ставка визначена, але не збігається). ДОО призначалися для резидентів, великих інституційних інвесторів. Останнє розміщення відбулося в жовтні 2012 року.

Опис інших видів державних облігацій, які Мінфін розміщував в минулому, є в розділі «Довідник» на сайті Cbonds.

Граничний розмір зовнішніх позик визначається в Програмі державних зовнішніх запозичень РФ в Додатку до Федеральних бюджету РФ на кожен фінансовий рік. Російська Федерація розміщує єврооблігації, номіновані в доларах і євро, на Ірландській, Лондонській, Берлінської та Люксембурзькій біржах. Розміщення здійснюється у формі відкритої або закритої підписки з залученням агентів з розміщення (організаторів). Потенційними покупцями є фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти Російської Федерації.

Показати все Приховати
  • Позичальник
    Перейти на сторінку емітента
    Russia
  • Повна назва позичальника / емітента
    Russia
  • Сектор
    Державний
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    2.500.000.000 USD
  • Обсяг в бігу
    2.500.000.000 USD
  • Обсяг в обігу за непогашеним номіналом
    2.500.000.000 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    10.000 USD
  • Непогашений номінал
    10.000 USD
  • Лот кратності
    1.000 USD
  • Номінал
    1.000 USD
Лістинг
  • Лістинг
    Moscow Exchange, XS0088543193, lot size - 1 itm (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E., Frankfurt S.E., Berlin Exchange, Italian S.E. - EuroTLX, X54319, SPB Exchange, RUS0628

Параметри грошового потоку

  • Ставка купону
    12.75%
  • Метод розрахунку НКД
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Початок нарахування купонів
    24.06.1998
  • Періодичність виплати купону
    2 раз(и) на рік
  • Ціна погашення
    100%
  • Дата погашення
    24.06.2028

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота
Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
    18.06.1998
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
    98,437% (12,96%)
  • Дюрація при розміщенні
    7,93 років
  • Мета розміщення
    The proceeds of the issue of the Bonds (net of commissions but before deduction of expenses) are expected to amount to approximately U.S.$2,435,925,000 and will be used for general governmental purposes, including the retirement of short-term debt.
Учасники
  • Організатор
    Deutsche Bank, JP Morgan
  • Співорганізатор
    Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs
  • Депозитарій
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Платіжний агент
    Citibank (London branch)

Ломбардний список ЦБ

  • Дата включення
    18.07.2011
Забезпечення за кредитами
  • Поправочний коефіцієнт
    0,98
Забезпечення за операціями прямого РЕПО
  • Дисконт до 6 днів
    (поч. / мін. / макс.)
    - / - / -
  • Дисконт з 7 по 14 днів
    (поч. / мін. / макс.)
    / -

Ковенанти

  • Випадки дефолту
  • Застереження про колективні дії

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Зміна контролю
  • Крос-дефолт
  • Обмеження діяльності
  • Обмеження заборгованості
  • Обмеження заборгованості дочірніх компаній
  • Обмеження по злиттю
  • Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах
  • Обмеження по платежам
  • Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній
  • Обмеження по продажу активів
  • Обмеження по продажу активів з подальшою орендою
  • Обмеження по транзакціях з афілійованими особами
  • Обмеження по інвестиціям
  • Обмеження щодо надання застави
  • Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)
  • Тригер рейтингів
  • Умова припинення дії ковенантів
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

Емісія входить в індекс

Cbonds CIS Sovereign USD Duration Index
Cbonds CIS Sovereign USD Index
Cbonds CIS Sovereign USD Price Index
Cbonds CIS Sovereign USD T-spread Index
Cbonds CIS Sovereign USD YTM Index
Cbonds Russia Sovereign USD Duration Index
Cbonds Russia Sovereign USD Index
Cbonds Russia Sovereign USD Price Index
Cbonds Russia Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Russia Sovereign USD YTM Index
Показати все Приховати

Додаткова інформація

Останні випуски

Показати все

Новини

21.04.2022 Russia Ruled in Potential Default Over Ruble Payment on Bonds
11.04.2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Russia
11.04.2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Russia
31.03.2022 Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Russia
31.03.2022 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Russia
Всі новини організації

Пов'язані особи компанії

В яких компанія має частки

Ідентифікатори

  • Реєстраційний номер
    MK-0-CM-119
  • Реєстрація
    24.06.1998
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    008854319
  • Common Code 144A
    008854386
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Коротка назва емісії в торговельній системі
    RUS-28
  • ДКК RegS
    RF0000009657
  • ДКК 144A
    RF0000009653
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • FIGI 144A
    BBG0000644R3
  • WKN RegS
    248505
  • WKN 144A
    248506
  • SEDOL
    5485743
  • Тікер
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    BON1
Показати все Приховати

Рейтинги

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Документарні
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Амортизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Плаваюча ставка
  • Для квал. інвесторів (Росія)
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Гарантовані
  • Індексація номіналу
  • Випуски міжнародних організацій
  • Купон прив'язаний до інфляції
  • Іпотечні
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Облігації з покриттям
  • Сек'юритизація
  • Структуровані продукти
  • Комерційні облігації
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показати все Приховати

Інституційні утримувачі

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.