Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) (DXSZ, LU0321465469)

(%)

194,79 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Multi Asset

Об'єкт інвестування

USD (U.S. Dollar)

Сектор

Global

Географія

10.10.2007

Дата запуску

328,36 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

328,36 млн USD

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0321465469

ISIN

DXSZ

Тікер

CECGMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Add element to compare

Котировки (DXSZ)

Дохідність на 02.05.2024

YTD

4,16 %
1M

1,08 %
3M

2,12 %
6M

1,86 %
1Y

8,21 %
3Y

22,12 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 02.05.2024

Папір	Значення
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	9,5%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR	9%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	8,9%
Ireland, IRGB 1.7% 15may2037, EUR	7,59%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	6,64%
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR	6,55%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	6,36%
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR	5,23%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	4,69%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	4,3%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2030, EUR (9444D)	3,94%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	3,38%
VILLE DE PARIS	2,58%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2028, EUR (10925D)	2,11%
France, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D)	2,09%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D)	1,97%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,48%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	1,46%
France, STRIPS 0% 25oct2032, EUR (8372D)	1,32%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	1,3%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	1,19%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR	1,1%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR	1,04%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	0,9955%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	0,9866%
Germany, STRIPS 0% 4jul2039, EUR (11847D)	0,8985%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	0,7978%
Spain, STRIPS 0% 30jul2047, EUR	0,2858%
Germany, STRIPS 0% 4jul2026, EUR (10592D)	0,2648%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2025, EUR (3179D)	0,2635%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR	0,2613%
Italy, STRIPS 0% 01aug2031, EUR	0,254%
Italy, STRIPS 0% 01sep2026, EUR	0,2493%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR	0,228%
Germany, STRIPS 0% 15aug2046, EUR (11856D)	0,228%
Germany, STRIPS 0% 4jan2034, EUR (10592D)	0,2256%
Germany, STRIPS 0% 4jul2028, EUR (10958D)	0,2199%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR	0,1116%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2026, GBP	0%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel