Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (XBO2, LU0613540268)

(%)

32,29 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Italy

Географія

12.01.2012

Дата запуску

61,16 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

61,16 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0613540268

ISIN

XBO2

Тікер

CECGMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Котировки (XBO2)

Дохідність на 29.04.2024

YTD

1,07 %
1M

0,26 %
3M

0,84 %
6M

1,88 %
1Y

3,43 %
3Y

2,99 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Eurozone BOT Index by investing in a portfolio comprised primarily of BOT bonds with initial maturities below 12 months issued by the Italian government

Структура на 29.04.2024

Папір	Значення
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	22,25%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	13,35%
Italy, STRIPS 0% 01feb2029, EUR	9,65%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	9,23%
Italy, STRIPS 0% 01aug2029, EUR	7,88%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	6,52%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	4,26%
France, STRIPS 0% 25apr2057, EUR (17206D)	3,8%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	3,14%
Spain, STRIPS 0% 31oct2030, EUR	2,97%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	2,58%
Italy, BTP 4.15% 01oct2039, EUR	1,93%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,79%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,63%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	1,51%
Spain, STRIPS 0% 31jan2036, EUR	1,49%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	1,34%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D)	1,28%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D)	1,14%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR	0,988%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	0,828%
Spain, STRIPS 0% 30jul2062, EUR	0,452%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel