Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (DXSW, LU0321463506)

(%)

179,22 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Mortgage

Сектор

Germany

Географія

10.10.2007

Дата запуску

23,21 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

iBoxx® EUR Germany Covered

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

23,21 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0321463506

ISIN

DXSW

Тікер

CECGMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Add element to compare

Котировки (DXSW)

Дохідність на 02.05.2024

YTD

-1,08 %
1M

-0,38 %
3M

-0,78 %
6M

2,09 %
1Y

2 %
3Y

-10,6 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 02.05.2024

Папір	Значення
Germany, STRIPS 0% 4jan2026, EUR (10227D)	17,41%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	17,27%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	16,08%
Spain, STRIPS 0% 30jul2052, EUR	15,56%
Spain, STRIPS 0% 31oct2026, EUR	8,89%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR	5,74%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,77%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	1,92%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	1,75%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,52%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,51%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	1,32%
European Union, SURE Bonds 0.3% 4nov2050, EUR	1,32%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,26%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	1,21%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D)	1,18%
Germany, STRIPS 0% 4jul2024, EUR (9862D)	1,13%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR	1,12%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR	0,9963%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP	0,009278%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP	0%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel

Подібні ETF & Funds

Інші акції цього фонду

Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

Показати все