Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (DBZB, LU0378818131)

(%)

202,09 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

20.10.2008

Дата запуску

2.517,98 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

712,39 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0378818131

ISIN

DBZB

Тікер

CECGMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (DBZB)

Дохідність на 30.04.2024

YTD

-2,28 %
1M

-1,75 %
3M

-1,46 %
6M

3,52 %
1Y

-1,7 %
3Y

-14,34 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 30.04.2024

Папір	Значення
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,4812%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,442%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,4046%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,3936%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,3927%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,3899%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,3887%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,3821%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,3704%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,368%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,3655%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,3622%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,3503%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,3471%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,3238%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,3079%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,2818%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,2783%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,2725%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,2716%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,2716%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,2714%
USA, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026)	0,2704%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,2679%
USA, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026)	0,2652%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,2613%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,2557%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,2498%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,2458%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,2452%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,2446%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,244%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,2439%
USA, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026)	0,2437%
USA, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025)	0,2436%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	0,2433%
USA, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025)	0,2409%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,2381%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,2371%
USA, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026)	0,2361%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,2347%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026)	0,234%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,2339%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,232%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025)	0,2317%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,2314%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,2312%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,2312%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,2294%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,2293%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)	0,2282%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,2277%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	0,2275%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025)	0,2274%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	0,2267%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,2264%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,2262%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,2258%
USA, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025)	0,2225%
USA, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025)	0,2217%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	0,2214%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	0,2209%
France, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,2203%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026)	0,2201%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	0,2193%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,218%
USA, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026)	0,2179%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,2179%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD	0,2162%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,2155%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,2155%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,2151%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	0,2149%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	0,2143%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,2139%
USA, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025)	0,2138%
USA, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025)	0,2134%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	0,2134%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	0,2133%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025)	0,2128%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026)	0,2126%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,2123%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,2096%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	0,209%
USA, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025)	0,2083%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026)	0,2078%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,2074%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,2074%
USA, Notes 2.625% 15apr2025, USD (AM-2025)	0,2071%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,2064%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	0,206%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,2058%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	0,2057%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028)	0,2051%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,2048%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,2048%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025)	0,2048%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	0,2047%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD	0,2036%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026)	0,2034%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel