Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (X03B, LU0614173549)

(%)

154,01 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

24.08.2011

Дата запуску

1.171,14 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

iBoxx® EUR Eurozone 1-3

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

237,98 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0614173549

ISIN

X03B

Тікер

CECIMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Котировки (X03B)

Дохідність на 30.04.2024

YTD

-0,08 %
1M

-0,07 %
3M

-0,13 %
6M

1,71 %
1Y

2,34 %
3Y

-1,93 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 30.04.2024

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	7,99%
France, OAT 0% 25feb2026, EUR (2192D)	7,33%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	6,5%
Germany, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D)	4,54%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	4,52%
Spain, OBL 2.8% 31may2026, EUR	3,95%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	3,8%
Germany, Bobl 0% 11apr2025, EUR (1897D)	3,77%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR	3,58%
Spain, BON 0% 31jan2026, EUR	3,44%
Spain, BON 0% 31may2025, EUR	3,36%
Italy, BTP 0% 01apr2026, EUR	3,29%
Germany, Schatz 3.1% 12dec2025, EUR	3,23%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	3,16%
Italy, BTP 0.5% 01feb2026, EUR	3,15%
Italy, BTP 3.5% 15jan2026, EUR	2,98%
Germany, Schatz 2.8% 12jun2025, EUR	2,95%
Italy, BTP 1.85% 01jul2025, EUR	2,94%
Italy, BTP 0% 01aug2026, EUR	2,94%
Germany, Schatz 3.1% 18sep2025, EUR	2,87%
Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR	2,7%
Italy, BTP 3.6% 29sep2025, EUR	2,62%
Italy, BTP 1.2% 15aug2025, EUR	2,52%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	2,47%
Germany, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR	2,43%
Netherlands, DSL 0% 15jan2026, EUR (1463D)	2,4%
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR	1,95%
Italy, BTP 3.2% 28jan2026, EUR	1,37%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	1,21%
EURO CURRENCY	0,0337%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel

Подібні ETF & Funds

Інші акції цього фонду

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C (EUR)

Показати все