Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (XLIQ, LU0820950128)

(%)

139,95 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Mortgage

Сектор

Global

Географія

27.11.2012

Дата запуску

2,27 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

iBoxx® EUR Liquid Covered Bond

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

2,27 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0820950128

ISIN

XLIQ

Тікер

CECGMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Add element to compare

Котировки (XLIQ)

Дохідність на 07.05.2024

YTD

-0,5 %
1M

-0,06 %
3M

0,31 %
6M

3,16 %
1Y

3,46 %
3Y

-14,78 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 07.05.2024

Папір	Значення
Brussels capital region, 1.5% 22jun2070, EUR (1)	19,34%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	15,94%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	15,76%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	15,36%
France, STRIPS 0% 25may2045, EUR (11739D)	13,85%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR	2,73%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D)	2,57%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	2,14%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	1,69%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,53%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	1,45%
Spain, STRIPS 0% 30jul2062, EUR	1,44%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	1,37%
Spain, STRIPS 0% 31oct2049, EUR	1,36%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,03%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR	1,03%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel