Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (USD) (Dist) (USIX, LU1285959703)

(%)

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Global

Географія

08.09.2015

Дата запуску

191,8 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.14 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted

Бенчмарк

Lyxor International Asset Management

Провайдер

90,4 млн USD

Обсяг активів класу акцій

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1285959703

ISIN

USIX

Тікер

CECIMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Останні дані на 28.02.2022

Add element to compare

Котировки (USIX)

Дохідність на 16.05.2024

YTD

-0,5 %
1M

0,8 %
3M

0,63 %
6M

6,85 %
1Y

6,81 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index investing in USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year and an MSCI ESG Rating of BBB or higher

Структура на 15.05.2024

Папір	Значення
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,43%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,37%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD	0,32%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD	0,3%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,29%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,25%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD	0,23%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD	0,23%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,22%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD	0,22%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD	0,22%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD	0,21%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD	0,2%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD	0,19%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,19%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,19%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,18%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD	0,18%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD	0,18%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD	0,16%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD	0,16%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD	0,16%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD	0,15%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD	0,15%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD	0,15%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	0,15%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD	0,15%
American Express Co, 5.645% 23apr2027, USD	0,15%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD	0,14%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD	0,14%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.2% 15jun2025, USD	0,14%
Synchrony Financial, 4.5% 23jul2025, USD	0,14%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD	0,14%
Morgan Stanley, 6.375% 24jul2042, USD	0,14%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD	0,14%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD	0,14%
HCA, 5.25% 15jun2026, USD	0,14%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD	0,14%
Anthem, 3.65% 1dec2027, USD	0,14%
Cigna, 3.4% 1mar2027, USD	0,14%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD	0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,13%
JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD	0,13%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD	0,13%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD	0,13%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD	0,13%
Salesforce.com, 3.7% 11apr2028, USD	0,13%
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD	0,13%
ACE INA Holdings, 3.35% 3may2026, USD	0,13%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD	0,12%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD	0,12%
Santander Holdings USA, 4.5% 17jul2025, USD	0,12%
Synchrony Bank, 5.4% 22aug2025, USD	0,12%
IBM, 1.7% 15may2027, USD	0,12%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD	0,12%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD	0,12%
Salesforce.com, 1.95% 15jul2031, USD	0,12%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD	0,12%
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD	0,12%
Union Pacific, 2.8% 14feb2032, USD	0,12%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD	0,12%
Discover Bank, 3.45% 27jul2026, USD	0,12%
Discover Bank, 4.65% 13sep2028, USD	0,12%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,12%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD	0,12%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 4.443% 20jan2048, USD (M)	0,12%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD	0,12%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD	0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,12%
Morgan Stanley, 5.597% 24mar2051, USD (I)	0,12%
Cigna, 4.5% 25feb2026, USD	0,11%
Wabtec, 4.95% 15sep2028, USD	0,11%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD	0,11%
American Express Co, 4.99% 1may2026, USD	0,11%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.547% 18sep2031, USD	0,11%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD	0,11%
VMware, 3.9% 21aug2027, USD	0,11%
Amazon.com, 4.6% 1dec2025, USD	0,11%
Cigna, 2.4% 15mar2030, USD	0,11%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,11%
Microsoft, 3.7% 8aug2046, USD	0,11%
Metlife, 4.55% 23mar2030, USD	0,11%
Warner Media, 6.412% 15mar2026, USD	0,11%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD	0,11%
Goldman Sachs, 6.25% 1feb2041, USD	0,11%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD	0,11%
Amazon.com, 0.8% 3jun2025, USD	0,11%
American Express Co, 6.338% 30oct2026, USD	0,11%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,11%
Anthem, 4.101% 1mar2028, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N)	0,11%
KeyBank, 4.9% 8aug2032, USD	0,11%
Sanofi, 3.625% 19jun2028, USD	0,11%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,11%
Regions Financial Corporation, 7.375% 10dec2037, USD	0,11%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD	0,1%
Alphabet, 0.45% 15aug2025, USD	0,1%