Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C (EUR) (XY4P, LU0524480265)

(%)

169,97 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

22.09.2010

Дата запуску

948,1 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

847,82 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0524480265

ISIN

XY4P

Тікер

CECGMS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (XY4P)

Дохідність на 02.05.2024

YTD

-0,15 %
1M

-0,64 %
3M

-0,01 %
6M

6,65 %
1Y

4,7 %
3Y

-11,43 %
5Y

-2,58 %
10Y

14,34 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 01.05.2024

Папір	Значення
Italy, BTP 6% 01may2031, EUR	1,34%
Italy, BTP 5.25% 01nov2029, EUR	1,21%
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR	1,17%
Italy, BTP 5% 01aug2034, EUR	1,14%
Italy, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	1,12%
Italy, BTP 6.5% 01nov2027, EUR	1,12%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	1,1%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	1,06%
Italy, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	1,06%
Italy, BTP 5% 01aug2039, EUR	1,05%
Italy, BTP 4.75% 01sep2028, EUR	1,03%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	1,01%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,9569%
Spain, OBL 2.15% 31oct2025, EUR	0,9478%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,9234%
Italy, BTP 5% 01sep2040, EUR	0,9172%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,9102%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,9095%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,9071%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,9024%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,8922%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,8819%
Italy, BTP 4.5% 01mar2026, EUR	0,8805%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,8768%
Spain, OBL 4.65% 30jul2025, EUR	0,8722%
Spain, OBL 2.8% 31may2026, EUR	0,8703%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	0,8628%
Italy, BTP 1.65% 01mar2032, EUR	0,8586%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,8555%
Italy, BTP 3% 01aug2029, EUR	0,8502%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,8448%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,8429%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,8403%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,8305%
Italy, BTP 1.6% 01jun2026, EUR	0,8079%
Italy, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	0,8078%
Italy, BTP 2% 01feb2028, EUR	0,8063%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,8057%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,804%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,8025%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,7928%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,791%
Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR	0,7864%
Italy, BTP 1.5% 01jun2025, EUR	0,7854%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR	0,7849%
Spain, OBL 1.95% 30apr2026, EUR	0,7789%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,7778%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	0,775%
Italy, BTP 2.8% 01dec2028, EUR	0,7723%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,7713%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,7694%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR	0,7674%
Spain, OBL 1.6% 30apr2025, EUR	0,7646%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,753%
Italy, BTP 4.2% 01mar2034, EUR	0,7475%
Italy, BTP 4.75% 01sep2044, EUR	0,7456%
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	0,7405%
Italy, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	0,7325%
Spain, BON 0% 31jan2026, EUR	0,7319%
Spain, BON 0% 31may2025, EUR	0,7171%
Italy, BTP 1.35% 01apr2030, EUR	0,7123%
Italy, BTP 2.5% 15nov2025, EUR	0,7076%
Italy, BTP 2% 01dec2025, EUR	0,7039%
Italy, BTP 0% 01apr2026, EUR	0,7024%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	0,7022%
Italy, BTP 1.25% 01dec2026, EUR	0,6991%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	0,6935%
Italy, BTP 2.2% 01jun2027, EUR	0,6919%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	0,69%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	0,6888%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	0,6811%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	0,6695%
Italy, BTP 2.05% 01aug2027, EUR	0,6542%
Italy, BTP 0.5% 01feb2026, EUR	0,6519%
Italy, BTP 2.5% 01dec2032, EUR	0,6379%
Italy, BTP 2.45% 01sep2033, EUR	0,6368%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	0,6361%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	0,6349%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	0,6242%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	0,6233%
Italy, BTP 3.5% 15jan2026, EUR	0,6184%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	0,6167%
Italy, BTP 1.85% 01jul2025, EUR	0,6101%
Italy, BTP 0% 01aug2026, EUR	0,6097%
Italy, BTP 3.35% 01mar2035, EUR	0,6083%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	0,6071%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	0,6064%
Italy, BTP 0.95% 01jun2032, EUR	0,6027%
Italy, BTP 0.95% 01dec2031, EUR	0,6013%
Italy, BTP 0.6% 01aug2031, EUR	0,5977%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	0,5863%
Italy, BTP 3.45% 01mar2048, EUR	0,5857%
Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR	0,5855%
Italy, BTP 0.95% 01aug2030, EUR	0,5728%
Italy, BTP 1.45% 15may2025, EUR	0,5724%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	0,5722%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR	0,5686%
Italy, BTP 3.25% 01sep2046, EUR	0,5634%
Italy, BTP 3.6% 29sep2025, EUR	0,5501%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,5478%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel