WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (USD) (ELD, US97717X8671)

(%)

27,11 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

09.08.2010

Дата запуску

81,33 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.55 %

Коефіцієнт загальних витрат

No benchmark

Бенчмарк

WisdomTree

Провайдер

81,33 млн USD

Обсяг активів класу акцій

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US97717X8671

ISIN

ELD

Тікер

CEOJLS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (ELD)

Дохідність на 06.05.2024

YTD

-1,46 %
1M

-1,85 %
3M

-1,38 %
6M

3,2 %
1Y

4,3 %
3Y

-4,57 %
5Y

0,78 %
10Y

-10,44 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 06.05.2024

Папір	Значення
CITIGROUP REPO REPO 5807	5,68%
China Government Bond 2.68% 5/21/2030	2,04%
Intl Finance Corp 7% 7/20/2027	1,94%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2025	1,8%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029	1,77%
Poland Govt 2.5% 7/25/2026	1,75%
Poland Government Bond Bonds 07/28 7.5	1,72%
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027	1,69%
Titulos De Tesoreria 9.25% 5/28/2042	1,4%
Intl Finance Corp 7.5% 1/18/2028	1,38%
Indonesia Government 7.5% 4/15/2040	1,33%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2026	1,25%
Bonos De Tesoreria 5.94% 2/12/2029	1,22%
Czech Republic 1.2% 3/13/2031	1,18%
South Africa Govt 8.5% 1/31/2037	1,17%
Poland Government Bond 6% 10/25/2033	1,15%
Bonos De Tesoreria 6.15% 8/12/2032	1,13%
Intl Bk Recon & Develop 7.07% 6/26/2029	1,09%
Republic of South Africa 8.875% 2/28/2035	1,06%
Indonesia Govt 7% 9/15/2030	1,03%
Poland Govt Bond 2.5% 07/25/27	1,03%
Indonesia Govt 8.25% 5/15/2036	1,01%
Poland Government Bond 2.75% 10/25/2029	1,01%
Mexico Govt 7.75% 11/13/2042	0,9798%
Titulos De Tesoreria B 7.5% 8/26/2026	0,9744%
South Africa Govt 9% 1/31/2040	0,9533%
Poland Govt 3.25% 07/25/2025	0,9398%
Republic of South Africa 8.25% 3/31/2032	0,9381%
South Africa Govt 8.75% 1/31/2044	0,936%
Indonesia Government 7.5% 6/15/2035	0,9116%
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2025	0,9023%
Malaysia Govt 3.899% 11/16/2027	0,8763%
Colombia Govt 6.00% 04/28/2028	0,8689%
China Government Bond 3.81% 9/14/2050	0,8622%
Letra Tesouro Nacional 1/1/2026	0,8553%
Indonesia Govt 9% 3/15/2029	0,8504%
European Investment Bank (EIB) 8% 5/5/2027	0,8434%
Bonos Tesoreria Pesos 5% 03/01/35	0,8262%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2033	0,8178%
Titulos De Tesoreria B 7% 6/30/2032	0,8163%
Indonesia Govt 8.375% 09/15/2026	0,8139%
Thailand Government Bond 1.45% 12/17/2024	0,8059%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8% 11/7/2047	0,795%
Titulos De Tesoreria 7% 3/26/2031	0,7765%
India Government Bond 7.26% 1/14/2029	0,7713%
India Government Bond 7.16% 9/20/2050	0,7614%
Hungary Govt 3% 10/27/2027	0,7528%
Indonesia Govt 8.75% 05/15/2031	0,7519%
Mexico Govt 7.75% 11/23/2034	0,7492%
India Government Bond 5.63% 4/12/2026	0,7487%
India Government Bond 5.15% 11/9/2025	0,746%
China Government Bond 3.13% 11/21/2029	0,7452%
China Government Bond 2.8% 11/15/2032	0,7357%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2027	0,7301%
European Investment Bank 7.75% 1/30/2025	0,7261%
Indonesia Government 5.5% 4/15/2026	0,7245%
India Government Bond 6.1% 7/12/2031	0,7225%
India Government Bond 5.79% 5/11/2030	0,7153%
Intl Finance Corp 7.75% 1/18/2030	0,6971%
Poland Govt Bond 1.25% 10/25/2030	0,6967%
Intl Bk Recon & Develop 6.875% 2/9/2029	0,6813%
Malaysia Investmnt Issue 3.726% 3/31/2026	0,6788%
Malaysia Investmnt Issue 4.417% 9/30/2041	0,6713%
Bonos Tesoreria Pesos 5% 10/1/2028	0,6465%
South Africa Govt 8.00% 01/31/2030	0,646%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2024	0,6147%
Indonesia Govt 6.5% 6/15/2025	0,6113%
Bonos Tesoreria Pesos 2.5% 3/1/2025	0,6065%
Romania Government Bond Bonds 04/30 8	0,5924%
Indonesia Government Bonds 02/31 6.5	0,5908%
South Africa Govt 7% 2/28/2031	0,5768%
Titulos De Tesoreria 7.25% 10/18/2034	0,5756%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2031	0,5502%
South Africa Govt 8.75% 02/28/2048	0,5444%
Titulos De Tesoreria B 7.75% 9/18/2030	0,5441%
Mexico Govt 10.00% 11/20/2036	0,5328%
Bonos De Tesoreria 7.3% 8/12/2033	0,5297%
Indonesia Govt 6.125% 5/15/2028	0,5279%
Malaysia Government 4.254% 5/31/2035	0,5191%
Intl Bk Recon & Develop 8.25% 12/21/2026	0,5184%
Titulos De Tesoreria 5.75% 11/3/2027	0,5149%
Thailand Govt Bond 3.4% 06/17/36	0,5066%
Mexico Govt 8 1/2% 11/18/2038	0,5055%
Thailand Government Bond 1.6% 12/17/2029	0,5038%
Bonos De Tesoreria 5.35% 8/12/2040	0,4998%
Peru Govt 6.90% 08/12/2037	0,497%
Perusahaan Penerbit Sbsn 6.875% 3/15/2036	0,4698%
India Government Bond 7.26% 8/22/2032	0,4633%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8% 7/31/2053	0,4576%
Indonesia Government 8.25% 5/15/2029	0,4512%
Thailand Government Bond 3.3% 6/17/2038	0,4506%
Romania Govt Bond 5% 2/12/2029	0,4488%
Bonos Tesoreria Pesos 6% 1/1/2043	0,4374%
Thailand Government Bond 2% 12/17/2031	0,4064%
Romania Govt 5.8% 7/26/2027	0,4029%
Titulos De Tesoreria 7.25% 10/26/2050	0,3869%
Indonesia Govt 8.25% 02/15/2028	0,3862%
Malaysia Government 3.9% 11/30/2026	0,3817%
Malaysia Government 3.885% 8/15/2029	0,3808%
Czech Republic 0.05% 11/29/2029	0,3801%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel