VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (VAAA, NL0010273801)

(%)

18,6 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Developed markets across Europe

Географія

26.11.2012

Дата запуску

58,4 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

58,42 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

NL0010273801

ISIN

VAAA

Тікер

CEOJBU

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Котировки (VAAA)

Зміни динаміки цін

Структура на 29.04.2024

Папір	Значення
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	10,72%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	9,67%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	9,54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	9,33%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	8,86%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	8,5%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	6,35%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	5,08%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	5,03%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	5,03%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	5,03%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	4,84%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	4,11%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	3,8%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	3,77%
Other/Cash	0,3502%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel