VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (TOF, NL0009272780)

(%)

77,67 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Global

Географія

14.12.2009

Дата запуску

25,6 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.32 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi-Asset Growth Allocation Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

25,63 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

NL0009272780

ISIN

TOF

Тікер

CEOJEU

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (TOF)

Дохідність на 07.05.2024

YTD

4,42 %
1M

0,74 %
3M

2,67 %
6M

12,21 %
1Y

13,08 %
3Y

12,35 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 07.05.2024

Папір	Значення
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	1,35%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	1,33%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,25%
Prologis Inc	1,19%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	1,09%
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	0,97%
Vonovia Se	0,89%
Italy, BTP 1.35% 01apr2030, EUR	0,89%
Lam Research Corp	0,87%
Schneider Electric Se	0,84%
Eli Lilly & Co	0,81%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,8%
Applied Materials Inc	0,78%
Atlas Copco Ab	0,76%
Asml Holding Nv	0,74%
Bank Of Montreal	0,73%
Colgate-Palmolive Co	0,73%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,72%
Cie Generale Des Etablissements Micheli	0,71%
Truist Financial Corp	0,7%
Procter & Gamble Co/The	0,69%
Abb Ltd	0,69%
Progressive Corp/The	0,68%
Analog Devices Inc	0,67%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,67%
Other/Cash	0,67%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,66%
Intercontinental Exchange Inc	0,65%
Microsoft Corp	0,64%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,62%
Partners Group Holding Ag	0,62%
Intuit Inc	0,62%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,62%
Micron Technology Inc	0,61%
Italy, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	0,61%
Fiserv Inc	0,61%
Goodman Group	0,61%
Bnp Paribas Sa	0,61%
Sap Se	0,6%
Tokio Marine Holdings Inc	0,6%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,6%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	0,58%
Tjx Cos Inc/The	0,58%
Welltower Inc	0,57%
Emerson Electric Co	0,57%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	0,56%
Abbott Laboratories	0,56%
Alphabet Inc	0,56%
Belgium, OLO 0.1% 22jun2030, EUR	0,55%
Recruit Holdings Co Ltd	0,55%
Wolters Kluwer Nv	0,55%
Publicis Groupe Sa	0,54%
Amgen Inc	0,54%
Swiss Life Holding Ag	0,54%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,53%
Volkswagen Financial Services AG, 0.875% 31jan2028, EUR	0,53%
Simon Property Group Inc	0,53%
Booking Holdings Inc	0,52%
Industria De Diseno Textil Sa	0,52%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,52%
Daimler International Finance, 2.625% 7apr2025, EUR (88)	0,51%
Edwards Lifesciences Corp	0,51%
Legal & General Group Plc	0,51%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR	0,51%
Sk Hynix Inc	0,51%
Zurich Insurance Group Ag	0,51%
Natwest Group Plc	0,5%
Alcon Inc	0,49%
Terumo Corp	0,49%
Nestle Sa	0,49%
Deutsche Telekom Ag	0,49%
Universal Music Group Nv	0,49%
Adobe Inc	0,49%
Comcast Corp	0,48%
Vertex Pharmaceuticals Inc	0,48%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,48%
Experian Plc	0,48%
Capitaland Integrated Commercial Trust	0,48%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR	0,48%
Realty Income Corp	0,47%
S&P Global Inc	0,47%
Avalonbay Communities Inc	0,46%
Verizon Communications Inc	0,46%
Advanced Micro Devices Inc	0,46%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR	0,46%
Gsk Plc	0,46%
Mid-America Apartment Communities Inc	0,46%
Charles Schwab Corp/The	0,46%
Oracle Corp	0,46%
National Grid Plc	0,46%
Societe Generale Sa	0,45%
Public Storage	0,45%
Dassault Systemes Se	0,45%
Digital Realty Trust Inc	0,45%
Fujifilm Holdings Corp	0,44%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,44%
RCI Banque, 0.5% 14jul2025, EUR (329)	0,44%
Essilorluxottica Sa	0,44%
Samsung Electronics Co Ltd	0,44%
Smc Corp	0,44%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel