VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (DTM, NL0009272764)

(%)

59,47 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Global

Географія

14.12.2009

Дата запуску

20,7 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.28 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

20,7 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

NL0009272764

ISIN

DTM

Тікер

CEOJLU

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (DTM)

Дохідність на 07.05.2024

YTD

1,6 %
1M

0,03 %
3M

1,6 %
6M

7,65 %
1Y

8,68 %
3Y

0,44 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 07.05.2024

Папір	Значення
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	2,73%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	2,03%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	1,97%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,85%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	1,81%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	1,68%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	1,66%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	1,64%
Italy, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	1,58%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	1,48%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,37%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	1,36%
Comcast Corp	1,31%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR	1,3%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	1,28%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	1,28%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	1,28%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79)	1,24%
Netherlands, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D)	1,2%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	1,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,15%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	1,09%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	1,08%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	1,06%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	1,05%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	1,04%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	1,02%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	1,01%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1%
Fresenius SE, 0.75% 15jan2028, EUR	1%
RCI Banque, 1.625% 26may2026, EUR (320)	0,97%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0,97%
UBS Group, 3.25% 2apr2026, EUR (20)	0,92%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,9%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR	0,89%
Portugal, OT 2.125% 17oct2028, EUR	0,87%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,86%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,86%
Deutsche Post, 1.625% 5dec2028, EUR	0,85%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,81%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,8%
Belgium, OLO 0.1% 22jun2030, EUR	0,78%
International Business Machines Corp	0,78%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,76%
Wuerth, 0.75% 22nov2027, EUR	0,74%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,67%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,66%
Other/Cash	0,62%
Fresenius Medical Care, 1.5% 29may2030, EUR	0,61%
HeidelbergCement, 3.75% 31may2032, EUR	0,6%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	0,59%
Prologis Inc	0,57%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,55%
Volkswagen Financial Services AG, 0% 19jul2024, EUR (1157D)	0,53%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,53%
HeidelbergCement, 1.75% 24apr2028, EUR	0,52%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR	0,52%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,51%
Natwest Markets plc, 0.125% 18jun2026, EUR	0,5%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,49%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,48%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR	0,48%
Knorr-Bremse, 1.125% 13jun2025, EUR	0,47%
Goldman Sachs, 3.375% 27mar2025, EUR (F)	0,47%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,45%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR	0,44%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR	0,44%
OMV, 0.75% 16jun2030, EUR	0,42%
Vonovia Se	0,42%
UBS Group, 1.25% 17jul2025, EUR	0,41%
Goodman Group	0,31%
Schneider Electric Se	0,3%
National Australia Bank Ltd	0,28%
Welltower Inc	0,28%
Givaudan Sa	0,28%
Colgate-Palmolive Co	0,28%
Simon Property Group Inc	0,27%
Realty Income Corp	0,26%
Atlas Copco Ab	0,26%
Public Storage	0,26%
Cigna Group/The	0,25%
Partners Group Holding Ag	0,25%
Wolters Kluwer Nv	0,25%
Anz Group Holdings Ltd	0,24%
Legal & General Group Plc	0,24%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR	0,24%
Mitsubishi Estate Co Ltd	0,24%
Micron Technology Inc	0,24%
Bank Of Montreal	0,24%
Sap Se	0,24%
Asml Holding Nv	0,24%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,24%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	0,24%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	0,23%
Tokyo Electron Ltd	0,23%
Avalonbay Communities Inc	0,23%
Legrand Sa	0,23%
Asm International Nv	0,23%
Digital Realty Trust Inc	0,23%
Abb Ltd	0,23%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel