PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (USD) (STPZ, US72201R2058)

(%)

51,26 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Inflation

Сектор

USA

Географія

Дата запуску

500,77 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury

Бенчмарк

PIMCO

Провайдер

500,77 млн USD

Обсяг активів класу акцій

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US72201R2058

ISIN

STPZ

Тікер

CEOJLS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Котировки (STPZ)

Дохідність на 30.04.2024

YTD

0,39 %
1M

-0,31 %
3M

0,14 %
6M

2,56 %
1Y

2,02 %
3Y

8,62 %
5Y

20 %
10Y

24,12 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML 1-5 Year U.S. Inflation-Linked Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury inflation-protected securities maturing in between 1 and 5 years

Структура на 30.04.2024

Папір	Значення
USA, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	12,13%
USA, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	11,56%
USA, TIPS 0.125% 15apr2025, USD (X-2025)	7,95%
USA, TIPS 0.375% 15jul2025, USD (D-2025)	7,77%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	7,72%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	7,35%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	7,15%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	4,38%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	4,31%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	3,89%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	3,73%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	3,54%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,53%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	3,17%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	3,08%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,7%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2,52%
USA, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025)	1,38%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	1,15%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	1,11%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	0,97%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	0,86%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	0,85%
USA, TIPS 2.375% 15jan2025, USD	0,25%
USA, TIPS 0.25% 15jan2025, USD (A-2025)	0,12%
USA, Bills 0% 9may2024, USD (182D)	0%
US DOLLAR	-0,45%
NET OTHER ASSETS	-2,71%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel