Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (USD) (FLTR, US92189F4862)

(%)
25,48 USD
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
25.04.2011
Дата запуску
1.520 млн USD
Загальний обсяг активів фонду
0.14 %
Коефіцієнт загальних витрат
MVIS® US Investment Grade Floating Rate Index
Бенчмарк
VanEck
Провайдер
1.519,58 млн USD
Обсяг активів класу акцій
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US92189F4862
ISIN
FLTR
Тікер
CEOJLS
CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN
Отримати доступ

Котировки (FLTR)

Дохідність на 30.04.2024

  • YTD
    2,83 %
  • 1M
    0,41 %
  • 3M
    2,1 %
  • 6M
    4,33 %
  • 1Y
    8,11 %
  • 3Y
    11,38 %
  • 5Y
    16,39 %
  • 10Y
    26,65 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 29.04.2024

Папір Значення
JP Morgan, FRN 24feb2028, USD 2,22%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 18mar2027, USD 2,12%
HSBC Holdings plc, FRN 14aug2027, USD 2,04%
Mizuho Financial Group, FRN 22may2026, USD 2,01%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jan2027, USD 1,96%
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD (D) 1,94%
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD 1,93%
Goldman Sachs, FRN 15may2026, USD (N) 1,91%
JPMorgan Chase Bank, FRN 8dec2026, USD 1,9%
Bank of America Corporation, FRN 4feb2028, USD (N) 1,72%
Rabobank (New York Branch), FRN 5mar2027, USD 1,65%
Citigroup, FRN 1jul2026, USD 1,64%
Credit Agricole CIB, FRN 11mar2027, USD 1,61%
Bank of America N.A., FRN 18aug2026, USD 1,54%
JP Morgan, FRN 23jan2028, USD 1,52%
Citigroup, FRN 24feb2028, USD 1,5%
Barclays, FRN 12mar2028, USD 1,5%
ING Groep, FRN 11sep2027, USD 1,46%
Citigroup, FRN 25aug2036, USD 1,45%
Wells Fargo Bank, N.A., FRN 11dec2026, USD 1,43%
National Australia Bank (NAB), FRN 12jan2027, USD 1,41%
Charles Schwab, FRN 3mar2027, USD 1,4%
Standard Chartered Plc, FRN 6jul2027, USD 1,39%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 14sep2026, USD 1,38%
Credit Agricole SA, FRN 5jul2026, USD 1,38%
Goldman Sachs, FRN 10aug2026, USD 1,37%
Svenska Handelsbanken, FRN 15jun2026, USD 1,37%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 14jan2027, USD 1,37%
Commonwealth Bank, FRN 15jun2026, USD 1,37%
Pacific Life Global Funding II, FRN 5feb2027, USD 1,36%
ABN AMRO, FRN 18sep2027, USD 1,36%
Lloyds Banking Group, FRN 7aug2027, USD 1,36%
Royal Bank of Canada, FRN 19jan2027, USD 1,35%
Massmutual Global Funding II, FRN 10jul2026, USD 1,35%
HSBC USA, FRN 4mar2027, USD 1,35%
Nordea Bank Abp, FRN 19mar2027, USD 1,34%
Bank of America Corporation, FRN 15sep2027, USD 1,28%
JP Morgan, FRN 22sep2027, USD 1,28%
JP Morgan, FRN 22apr2027, USD 1,27%
American Express Co, FRN 4nov2026, USD 1,27%
Hartford Financial Services, FRN 12feb2067, USD 1,19%
Bank of America Corporation, FRN 5feb2026, USD (M) 1,15%
Lincoln National, FRN 17may2066, USD 1,12%
0,87%
Citigroup, FRN 17mar2026, USD 0,82%
Toyota Motor Credit, FRN 9dec2024, USD (B) 0,81%
Toyota Motor Credit, FRN 16oct2024, USD (B) 0,78%
Australia & New Zealand Banking Group L 0,77%
General Electric, FRN 5may2026, USD (A) 0,68%
Citibank N.A., FRN 4dec2026, USD 0,66%
Morgan Stanley, FRN 18feb2026, USD (I) 0,59%
Citibank N.A., FRN 29sep2025, USD 0,58%
Rabobank, FRN 9jan2026, USD 0,58%
Societe Generale, FRN 21jan2026, USD 0,57%
JP Morgan, FRN 24feb2026, USD 0,57%
Wells Fargo, FRN 25apr2026, USD (U) 0,56%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 12sep2025, USD 0,54%
Commonwealth Bank, FRN 7jul2025, USD 0,54%
UBS Group, FRN 12may2026, USD 0,52%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 3oct2025, USD 0,5%
Rabobank (New York Branch), FRN 18jul2025, USD 0,5%
Mercedes-Benz Group, FRN 9jan2026, USD 0,5%
Volkswagen Group of America, FRN 20mar2026, USD 0,5%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 27feb2026, USD (K) 0,47%
BMW, FRN 11aug2025, USD 0,47%
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 20feb2026, USD 0,46%
NextEra Energy Capital Holdings, FRN 29jan2026, USD 0,46%
New York Life Global Funding 0,45%
Commonwealth Bank, FRN 12sep2025, USD 0,44%
Toyota Motor Credit, FRN 9jun2025, USD (B) 0,44%
Westpac Banking, FRN 26aug2025, USD 0,42%
Toyota Motor Credit, FRN 5jan2026, USD 0,42%
Verizon Communications, FRN 20mar2026, USD 0,4%
Bristol Myers Squibb, FRN 20feb2026, USD 0,39%
HSBC Holdings plc, FRN 10mar2026, USD 0,39%
Volkswagen Group of America Finance, FRN 12sep2025, USD 0,39%
Bank of New York Mellon, FRN 13mar2026, USD 0,39%
Citigroup, FRN 25jan2026, USD 0,38%
ING Groep, FRN 28mar2026, USD 0,38%
UBS (London Branch), FRN 11sep2025, USD 0,38%
Charles Schwab, FRN 13may2026, USD 0,38%
Westpac Banking, FRN 17nov2025, USD 0,38%
Hyundai Capital America, FRN 4aug2025, USD 0,38%
Bank of America Corporation, FRN 2apr2026, USD (N) 0,38%
JP Morgan, FRN 26apr2026, USD 0,38%
Standard Chartered Plc, FRN 30mar2026, USD 0,38%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 3jul2025, USD 0,38%
Public Storage, FRN 16apr2027, USD 0,37%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 9mar2026, USD 0,37%
Citigroup, FRN 24may2025, USD 0,37%
Standard Chartered Plc, FRN 23nov2025, USD 0,37%
Truist Financial, FRN 9jun2025, USD (G) 0,37%
Commonwealth Bank, FRN 13mar2026, USD 0,37%
John Deere Capital, FRN 6mar2026, USD (I) 0,36%
PepsiCo, FRN 12nov2024, USD 0,35%
American Honda Finance, FRN 22nov2024, USD (A) 0,35%
Roche Holdings Inc, FRN 10mar2025, USD 0,35%
Verizon Communications, FRN 15may2025, USD 0,33%
John Deere Capital, FRN 3jul2025, USD 0,32%
John Deere Capital, FRN 11oct2024, USD (H) 0,3%
Показати все Приховати
Завантажити структуру в Excel

Подібні ETF & Funds

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.