First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (USD) (FEMB, US33739P2020)

(%)

27,11 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

04.11.2014

Дата запуску

161,33 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.85 %

Коефіцієнт загальних витрат

No benchmark

Бенчмарк

First Trust

Провайдер

161,33 млн USD

Обсяг активів класу акцій

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US33739P2020

ISIN

FEMB

Тікер

CEOIMX

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (FEMB)

Дохідність на 26.04.2024

YTD

-4,78 %
1M

-3,02 %
3M

-3,11 %
6M

4,47 %
1Y

3,24 %
3Y

-7,89 %
5Y

-3,75 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 25.04.2024

Папір	Значення
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 10.50%, due 12/21/2026	5,1%
Indonesia, FR 9% 15mar2029, IDR	4,64%
Malaysia, MGS 3.885% 15aug2029, MYR	4,56%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB	4,41%
INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.375%, due 09/15/2026	4,09%
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.50%, due 06/03/2027	3,97%
Romania, GB 6.7% 25feb2032, RON	3,93%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)	3,66%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	3,52%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	3,41%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR	3,13%
Colombia, Bonds 7% 30jun2032, COP	2,98%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	2,84%
INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.375%, due 03/15/2034	2,75%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL	2,67%
Hungary, Bonds 5.5% 24jun2025, HUF (2025/B)	2,62%
Malaysia, MGS 2.632% 15apr2031, MYR	2,52%
Colombia, Bonds 7.25% 18oct2034, COP	2,46%
Philippines, 6.250% 14jan2036, PHP	2,43%
ASIAN DEVELOPMENT BANK N/C, 6.20%, due 10/06/2026	2,13%
Chile, BTP 4.7% 1sep2030, CLP	1,96%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR	1,95%
Malaysia, MGS 3.733% 15jun2028, MYR	1,72%
Malaysia, MGS 3.9% 30nov2026, MYR	1,66%
THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.39%, due 06/17/2037	1,58%
MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 4.498%, due 04/15/2030	1,47%
EBRD, 6.3% 26oct2027, INR	1,42%
HUNGARY GOVERNMENT BOND N/C, 7%, due 10/24/2035	1,41%
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 8.50%, due 05/31/2029	1,35%
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.90%, due 08/12/2037	1,34%
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	1,3%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F)	1,15%
THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.65%, due 06/20/2031	1,09%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	1,07%
INTER-AMERICAN DEVEL BK N/C, 7.35%, due 10/06/2030	0,98%
POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 6%, due 10/25/2033	0,96%
IFC, 6.3% 25nov2024, INR (1366)	0,91%
ISRAEL FIXED BOND N/C, 1.30%, due 04/30/2032	0,91%
HUNGARY GOVERNMENT BOND N/C, 6.75%, due 10/22/2028	0,74%
ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 8.75%, due 10/30/2028	0,68%
Colombia, Bonds 7.75% 18sep2030, COP	0,67%
INTL FINANCE CORP 0%, due 02/22/2038	0,64%
Czech Republic, CZGB 2.4% 17sep2025, CZK (89)	0,62%
INTL BK RECON & DEVELOP N/C, 6.75%, due 07/13/2029	0,48%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,48%
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.50%, due 05/26/2033	0,47%
Romania, GB 4.75% 11oct2034, RON	0,47%
ISRAEL FIXED BOND N/C, 6.25%, due 10/30/2026	0,43%
Indonesia, FR 8.25% 15may2036, IDR	0,39%
POLAND GOVERNMENT BOND N/C, 5.75%, due 04/25/2029	0,33%
ISRAEL FIXED BOND N/C, 3.75%, due 02/28/2029	0,31%
INDIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.10%, due 07/12/2031	0,29%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK N/C, 0%, due 04/05/2046	0,27%
Chile, BTP 4.5% 1mar2026, CLP	0,22%
Turkey, Bonds 10.6% 11feb2026, TRY	0,16%
US Dollar	0,14%
South African Rand	0,04%
New Israeli Shekel	0,04%
Brazilian Real	0,04%
Zloty	0,03%
Nuevo Sol	0,01%
Indian Rupee	0,01%
Yuan Renminbi	0%
Thai Baht	0%
Mexican Peso	0%
Forint	0%
Euro	0%
Czech Koruna	0%
Romanian New Leu	-0,02%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel