iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (IT25, IE000U99N3V1)

(%)

103,45 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

USA

Географія

06.09.2023

Дата запуску

31,07 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000U99N3V1

ISIN

IT25

Тікер

CEOGBS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Add element to compare

Котировки (IT25)

Дохідність на 28.05.2024

YTD

1,08 %
1M

0,43 %
3M

0,9 %
6M

2,19 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds maturing in 2025

Структура на 27.05.2024

Папір	Значення
TREASURY NOTE	3,85%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	0,19%
USD CASH	0,04%
EUR CASH	0%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel

Подібні ETF & Funds

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc)

Показати все