PIMCO Preferred and Capital Securities Active ETF (USD) (PRFD, US72201R6190)

(%)

49,5 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

USA

Географія

18.01.2023

Дата запуску

112,86 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.69 %

Коефіцієнт загальних витрат

ICE BofA US All Capital Securities Index

Бенчмарк

PIMCO

Провайдер

112,86 млн USD

Обсяг активів класу акцій

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US72201R6190

ISIN

PRFD

Тікер

CIOJLS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Останні дані на 14.06.2024

Add element to compare

Котировки (PRFD)

Дохідність на 25.06.2024

YTD

5,12 %
1M

0,68 %
3M

1,07 %
6M

4,61 %
1Y

12,19 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Профіль

The PIMCO Preferred and Capital Securities Active ETF is an actively managed ETF that follows ICE BofA US All Capital Securities Index seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of fixed rate, US dollar denominated corporate and/or preferred securities publicly issued in the US domestic market

Структура на 17.06.2024

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)	2,47%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)	2,47%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W)	2,02%
Royal Bank of Canada, 7.5% 2may2084, USD	2,01%
Lloyds Banking Group, 8% perp., USD	1,9%
Toronto-Dominion Bank, 8.125% 31oct2082, USD	1,58%
NatWest Group, 8.125% perp., USD	1,44%
BNP Paribas, 8% perp., USD	1,41%
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD	1,41%
BP PLC, 6.45% perp., USD	1,37%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,36%
MetLife Capital Trust IV, 7.875% 15dec2067, USD	1,34%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (B)	1,29%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD	1,24%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H)	1,24%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD	1,17%
Electricite de France (EDF), 9.125% perp., USD	1,16%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q)	1,16%
Citigroup, 7.125% perp., USD	1,15%
Energy Transfer, 6.625% perp., USD (B)	1,15%
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD (001, GDN)	1,15%
Barclays, 9.625% perp., USD	1,14%
Citigroup Global Markets Holdings, 7.2% perp., USD (BB)	1,09%
Truist Financial, 5.1% perp., USD (Q)	1,09%
UBS Group, 9.25% perp., USD	1,08%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD	1,08%
Discover Financial, 5.5% perp., USD (C)	1,06%
Intesa Sanpaolo, 8.248% 21nov2033, USD	1,06%
Energy Transfer, 7.125% perp., USD (G)	1,06%
Allstate Corp, 5.75% 15aug2053, USD (B)	1,01%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD	1,01%
Banco Bilbao (BBVA), 9.375% perp., USD	1%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD	0,99%
Prudential Financial, 5.125% 1mar2052, USD	0,99%
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD	0,97%
USA, Bills 0% 8oct2024, USD (119D)	0,96%
JP Morgan, 4.6% perp., USD (HH)	0,95%
Citigroup, 7.375% perp., USD	0,94%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD	0,93%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,92%
Barclays, 8% perp., USD	0,92%
Aircastle, 5.25% perp., USD (A)	0,91%
BNP Paribas, 9.25% perp., USD	0,91%
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD	0,9%
UBS Group, 7.75% perp., USD	0,9%
Voya Financial, 4.7% 23jan2048, USD	0,87%
General Motors Financial, 5.7% perp., USD (C)	0,85%
British Telecommunications, 4.25% 23nov2081, USD	0,84%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (C)	0,8%
Sumitomo Mitsui FG, 6.6% perp., USD	0,8%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR)	0,78%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 8.2% perp., USD	0,76%
JP Morgan, 6.875% perp., USD	0,73%
Bank of Nova Scotia, 3.625% 27oct2081, USD (2)	0,72%
NatWest Group, 8% perp., USD	0,69%
Burford Capital Global Finance, 9.25% 1jul2031, USD	0,65%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC)	0,63%
BNP Paribas, 8.5% perp., USD	0,63%
BPCE, 6.508% 18jan2035, USD	0,62%
Plains All American Pipeline, 6.125% perp., USD (B)	0,62%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD	0,62%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U)	0,61%
Enterprise Products Operating, 5.375% 15feb2078, USD (F)	0,61%
Edison International, 5% perp., USD (B)	0,61%
BNY Mellon, 4.62% perp., USD (F)	0,6%
SYNCHRONY FINANCIAL PREFERRED STOCK VAR	0,59%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J)	0,59%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD	0,59%
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD	0,58%
Goldman Sachs, 4.4% perp., USD (S)	0,57%
Citigroup, 7.625% perp., USD	0,56%
State Street, 6.7% perp., USD	0,54%
Charles Schwab, 5.37% perp., USD (G)	0,53%
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD	0,53%
CMS Energy, 3.75% 1dec2050, USD	0,51%
Global Atlantic Fin, 4.4% 15oct2029, USD	0,49%
Edison International, 7.875% 15jun2054, USD	0,46%
BBVA Bancomer (Texas branch), 8.125% 8jan2039, USD	0,45%
Enbridge, 7.625% 15jan2083, USD	0,45%
FARM CREDIT BK OF TEXAS JR SUBORDINA 12/99 VAR	0,45%
HSBC Holdings plc, 10.176% perp., USD	0,45%
Enterprise Products Operating, 4.875% 16aug2077, USD (D)	0,43%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	0,43%
Societe Generale, 9.375% perp., USD	0,43%
Wells Fargo, 3.9% perp., USD (BB)	0,42%
Voya Financial, 6.125% perp., USD (A)	0,39%
Equitable Holdings, 4.95% perp., USD (B)	0,38%
Nippon Life Insurance (Nissay), 6.25% 13sep2053, USD	0,37%
Morgan Stanley, 5.3% perp., USD (N)	0,37%
American International Group (AIG), 5.75% 1apr2048, USD	0,35%
TransCanada PipeLines, 5.6% 7mar2082, USD	0,35%
Morgan Stanley, 5.875% perp., USD (M)	0,35%
CoBank ACB, 6.45% perp., USD (K)	0,35%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D)	0,33%
Global Atlantic Fin, 7.95% 15oct2054, USD	0,31%
American Electric Power, 3.875% 15feb2062, USD	0,3%
UBS Group, 9.25% perp., USD	0,28%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD	0,27%
Swiss Re, 5.698% 5apr2035, USD	0,27%
NatWest Group, 6% perp., USD	0,26%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат