Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc) (XQUD, IE0004KLW911)

(%)

9,15 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

15.06.2022

Дата запуску

267,6 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.45 %

Коефіцієнт загальних витрат

iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

7,49 млн USD

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE0004KLW911

ISIN

XQUD

Тікер

CEOGBS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (XQUD)

Дохідність на 08.05.2024

YTD

0,59 %
1M

0,72 %
3M

0,53 %
6M

5,22 %
1Y

3,93 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 08.05.2024

Папір	Значення
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	1,34%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	1,3%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	1,23%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD	1,15%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD	0,9811%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,8557%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD	0,83%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,8176%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,7994%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,7963%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,7217%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,698%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,6907%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,6821%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,6751%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,6632%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,6604%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD	0,6528%
Malaysia, 3.179% 27apr2026, USD	0,6469%
Kazakhstan, 5.125% 21jul2025, USD	0,6351%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,6166%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,6144%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD	0,6138%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,6097%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD	0,6088%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,6085%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,5933%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD	0,5702%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,5667%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,5603%
Chile, 3.1% 7may2041, USD	0,5592%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,5578%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,5538%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,5508%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD	0,543%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD	0,5419%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,5369%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,5369%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,5352%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD	0,5254%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD	0,5205%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,5137%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD	0,5115%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,5054%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,5032%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,5023%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,4994%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD	0,4989%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,4983%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,4971%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD	0,4944%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,4876%
Oman, 6% 1aug2029, USD	0,4799%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,4794%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD	0,4778%
Chile, 2.75% 31jan2027, USD	0,4769%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD	0,4764%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD	0,4699%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,4691%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD	0,4691%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD	0,4671%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD	0,4585%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD	0,4568%
Qatar, 9.750% 15jun2030, USD	0,4565%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD	0,4515%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,4494%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,4487%
Brazil, 7.125% 13may2054, USD	0,4463%
Brazil, 6% 20oct2033, USD	0,4462%
Brazil, 6% 7apr2026, USD	0,4459%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,4451%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,4448%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD	0,4444%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD	0,443%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,433%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD	0,4329%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,4319%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,4302%
Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD	0,4277%
Colombia, 8% 14nov2035, USD	0,4254%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,4146%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD	0,4124%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,41%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,4099%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,4076%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD	0,4067%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD	0,4037%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD	0,4026%
Qatar, 4.625% 2jun2046, USD	0,3991%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,3978%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD	0,3963%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD	0,395%
Chile, 3.5% 31jan2034, USD	0,3948%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD	0,3946%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD	0,3928%
Colombia, 8.75% 14nov2053, USD	0,3913%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD	0,3877%
Romania, 4% 14feb2051, USD	0,3788%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD	0,3776%
South Africa, 5.88% 16sep2025, USD	0,3756%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel