Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) (XT01, IE00BM97MR69)

(%)

57,68 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

03.09.2020

Дата запуску

9,13 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.06 %

Коефіцієнт загальних витрат

FTSE US Treasury Short Duration Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

163,89 млн USD

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BM97MR69

ISIN

XT01

Тікер

CEOGBS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (XT01)

Дохідність на 30.04.2024

YTD

3,82 %
1M

1,17 %
3M

2,01 %
6M

1,44 %
1Y

8,32 %
3Y

21,72 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 30.04.2024

Папір	Значення
USA, Bills 0% 13jun2024, USD (364D)	5,29%
USA, Bills 0% 16may2024, USD (364D)	5,25%
USA, Bills 0% 5sep2024, USD (364D)	3,11%
USA, Bills 0% 8aug2024, USD (364D)	3,11%
USA, Bills 0% 11jul2024, USD (364D)	3,03%
USA, Notes FRN 31oct2025, USD (BK-2025)	2,24%
USA, Notes FRN 31jul2025, USD (BF-2025)	2,05%
USA, Notes FRN 31jul2024, USD (BF-2024)	1,96%
USA, Notes FRN 31jan2025, USD (AX-2025)	1,96%
USA, Notes FRN 30apr2025, USD (BB-2025)	1,96%
USA, Notes FRN 31oct2024, USD (BK-2024)	1,94%
USA, Notes FRN 30apr2024, USD (BB-2024)	1,88%
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024)	1,71%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024)	1,69%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024)	1,67%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024)	1,67%
USA, Notes FRN 31jan2026, USD (AX-2026)	1,64%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024)	1,6%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025)	1,51%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024)	1,51%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024)	1,47%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024)	1,47%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025)	1,45%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024)	1,4%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025)	1,39%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024)	1,38%
USA, Notes 2.5% 30apr2024, USD (BA-2024)	1,32%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024)	1,31%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025)	1,3%
USA, Bills 0% 23jan2025, USD (364D)	1,29%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024)	1,28%
USA, Bills 0% 20feb2025, USD (364D)	1,28%
USA, Bills 0% 20mar2025, USD (364D)	1,28%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024)	1,25%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024)	1,25%
USA, Bills 0% 29nov2024, USD (365D)	1,24%
USA, Bills 0% 26dec2024, USD (364D)	1,24%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024)	1,23%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025)	1,22%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024)	1,21%
USA, Bills 0% 3oct2024, USD (364D)	1,21%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024)	1,19%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025)	1,19%
USA, Bills 0% 31oct2024, USD (364D)	1,18%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024)	1,17%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024)	1,17%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024)	1,17%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025)	1,17%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025)	1,08%
USA, Notes 2.25% 30apr2024, USD (Y-2024)	0,9886%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024)	0,9693%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024)	0,948%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024)	0,9287%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025)	0,9037%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024)	0,9018%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024)	0,8903%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024)	0,851%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024)	0,8341%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025)	0,8269%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025)	0,744%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025)	0,7405%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024)	0,7202%
USA, Notes 2% 30apr2024, USD (K-2024)	0,6924%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024)	0,6865%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024)	0,6857%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024)	0,6596%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024)	0,6462%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024)	0,6008%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024)	0,5974%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025)	0,4244%
EURO CURRENCY	0,00045%
MEXICAN PESO (NEW)	-0,0487%
US DOLLAR	-4,75%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel