Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) (XZE5, LU2178481649)

(%)

44,26 EUR

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Developed markets

Географія

23.07.2020

Дата запуску

917,57 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

917,57 млн EUR

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU2178481649

ISIN

XZE5

Тікер

CECGMX

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Котировки (XZE5)

Дохідність на 02.05.2024

YTD

0,28 %
1M

-0,15 %
3M

0,35 %
6M

2,77 %
1Y

4,1 %
3Y

-2,08 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 02.05.2024

Папір	Значення
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,2348%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,1869%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,1796%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1724%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	0,1664%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,162%
EURO CURRENCY	0,1564%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,1556%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR	0,1551%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,1443%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,143%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,1383%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B)	0,1373%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,1372%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,137%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,1368%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,1362%
Compagnie Financiere Richemont, 1% 26mar2026, EUR	0,1358%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,1354%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR	0,1351%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150)	0,134%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR	0,1338%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,131%
UBS Group, 3.25% 2apr2026, EUR (20)	0,1305%
BMW, 0.5% 22feb2025, EUR	0,1292%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,1285%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,1277%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981)	0,1276%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	0,1273%
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR	0,1266%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,1266%
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR	0,1237%
Goldman Sachs, 3.375% 27mar2025, EUR (F)	0,1233%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,1204%
Orange, 1.125% 15jul2024, EUR (149)	0,1198%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR	0,1193%
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR	0,1193%
Telefonica SA, 1.528% 17jan2025, EUR	0,1187%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR	0,1179%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,1178%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,1176%
Citigroup, 1.25% 6jul2026, EUR (85)	0,1169%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR	0,1161%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,1148%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	0,1143%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,1142%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR	0,1129%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,1129%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,1121%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,1119%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62)	0,1119%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR	0,1116%
Orange, 5% perp., EUR	0,1114%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,1105%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR	0,1099%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR	0,1097%
Siemens, 0.25% 5jun2024, EUR	0,1092%
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR	0,1089%
Siemens, 2.25% 10mar2025, EUR	0,1083%
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	0,1082%
The Royal Bank of Scotland Group, 1.75% 2mar2026, EUR	0,1076%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,1073%
IBM, 0.875% 31jan2025, EUR	0,1073%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,107%
Apple, 0.875% 24may2025, EUR	0,1066%
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR	0,1063%
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR	0,1055%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832)	0,1052%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60)	0,105%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR	0,1049%
BMW, 0% 11jan2026, EUR (1826D)	0,1048%
American Medical Systems Europe, 0.75% 8mar2025, EUR	0,1046%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR	0,1045%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR	0,104%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,1039%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,1031%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR	0,1031%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,103%
SAP SE, 0.125% 18may2026, EUR	0,1029%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,1026%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	0,1018%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR	0,1011%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR	0,1011%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,1008%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,1007%
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR	0,1004%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR	0,1003%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,0998%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR	0,0994%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR	0,0988%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR	0,0987%
ABN AMRO, 3.75% 20apr2025, EUR	0,0986%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,0984%
Lloyds Banking Group, 3.5% 1apr2026, EUR (LBG0013)	0,0982%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,0981%
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR	0,098%
Bank of America Corporation, 1.949% 27oct2026, EUR	0,098%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,0978%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,0977%
American Honda Finance, 1.95% 18oct2024, EUR (A)	0,0977%

Показати все Приховати

Завантажити структуру в Excel