Єврооблігації: Dilosk RMBS 2, FRN 20dec2057, EUR (2, class B) (XS1893603552)

Name: Єврооблігації: Dilosk RMBS 2, FRN 20dec2057, EUR (2, class B) (XS1893603552)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Іпотечні, Secured

Статус

Достроково погашена

Обсяг емісії

18.618.000 EUR

Розміщення

***

Дострокове погашення

*** (-)

НКД на

Країна ризику

Ірландія

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Розрахуйте в два кліка! дохідність, дюрація і інші метрики

Калькулятор

Що таке калькулятор?

Обсяг розміщення

18.618.000 EUR
Мінімальний торговельний лот

100.000 EUR
ISIN

XS1893603552
Common Code

189360355
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00M31TBP2
Тікер

DILSK 2 B

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Емісійні документи

Проспект

Prospectus

Необхідно авторизуватися

Завантаження проспектів доступне тільки платним підписникам

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Позабіржові котировки є індикативними

Біржові та позабіржові котировки

Котирування, надані постачальниками інформації, мають індикативний характер

Інформація по емісії

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Dilosk RMBS 2
Повна назва позичальника / емітента

Dilosk RMBS 2
Сектор

Корпоративний
Галузь

Інші фінансові інститути

Обсяг

Обсяг розміщення

18.618.000 EUR

Номінал

Мінімальний торговельний лот

100.000 EUR
Непогашений номінал

*** EUR
Лот кратності

*** EUR
Номінал

1.000 EUR

Лістинг

Лістинг

***

Параметри грошового потоку

Тип змінної ставки купона

Floating rate

Базова ставка

3M EURIBOR

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day

Початок нарахування купонів

***
Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

***
Дата дострокового погашення

***

Умови дострокового викупу

***

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

***
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***
Мета розміщення

On the Closing Date, the Issuer will use the gross proceeds of: (i) the Notes (other than the Class Z2 Notes, the Class X Notes and the Class R Notes) to pay the Consideration payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Sellers, (ii) the Class Z2 Notes to fund the General Reserve Fund up to the Initial General Reserve Fund Required Amount and meet the costs and expenses incurred by the Issuer in respect of the issuance of the Notes and (iii) the Class X Notes and the Class R Notes to meet the costs and expenses incurred by the Issuer in respect of the issuance of the Notes.

Учасники

Організатор

***, ***
Депозитарій

***, ***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Додаткова інформація

Останні випуски

Показати все

Ідентифікатори

ISIN

XS1893603552
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

189360355
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00M31TBP2
WKN

A2RT2Q
Тікер

DILSK 2 B
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Класифікатор випуску

Купонні
Secured
Registered
Плаваюча ставка
Іпотечні
Сек'юритизація
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***