Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Єврооблігації: Asian Development Bank (ADB), 1.125% 25nov2014, USD
XS0562105477

Завантажити
Копіювати
Копіювати
Скопіювати

Емісія
Емітент
  • M
    -
    ****
  • S&P
    -
    ****
  • F
    -
    ****
*в ін. валюті
Статус
Погашено
Обсяг емісії
1.000.000.000 USD
Розміщення
***
Дострокове погашення
*** (-)
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
***%
Ціна
***%
Дохідність / дюрація
-
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ІНВЕСТОРІВ
  • Високопродуктивний інтерфейс для моніторингу світового ринку облігацій
  • Повна інформація про близько 450,000 облігацій з 180 країн
  • 100% покриття євробондів з усього світу
  • Понад 300 первинних джерел цін
  • Дані про рейтинги від усіх міжнародних та місцевих рейтингових агентств
  • Дані фондового ринку від 90 світових торгових майданчиків
  • Інтуїтивно зрозумілий, високошвидкісний користувальницький інтерфейс
  • Доступ до даних через веб-сайт, мобільний додаток та add-in для Microsoft Excel

Емісійні документи

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Скачайте графік у зручному форматі
Знайдено понад 2500 записів, будь ласка, уточніть запит.
* Дані не доступні в рамках обраної підписки
Останні дані на

Інформація по емісії

Профіль
Asian Development Bank operates as a multilateral development financial institution. The Company provides economic development and cooperation, emphasizes agriculture, energy, capital market development, transportation, communications, and social infrastructure projects. Asian Development Bank conducts business in Philippines.
  • Позичальник
    Перейти на сторінку емітента
    Asian Development Bank (ADB)
  • Повна назва емітента
    Asian Development Bank
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Банки
Обсяг
  • Обсяг
    1.000.000.000 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    100.000 USD
  • Непогашений номінал
    *** USD
  • Лот кратності
    *** USD
  • Номінал
    1.000 USD

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
    ***
  • Ставка купону
    ***
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Delay days
    *** днів
  • Дата погашення
    ***
  • Дата дострокового погашення
    ***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Умови дострокового викупу

***

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ІНВЕСТОРІВ
  • Високопродуктивний інтерфейс для моніторингу світового ринку облігацій
  • Повна інформація про близько 450,000 облігацій з 180 країн
  • 100% покриття євробондів з усього світу
  • Понад 300 первинних джерел цін
  • Дані про рейтинги від усіх міжнародних та місцевих рейтингових агентств
  • Дані фондового ринку від 90 світових торгових майданчиків
  • Інтуїтивно зрозумілий, високошвидкісний користувальницький інтерфейс
  • Доступ до даних через веб-сайт, мобільний додаток та add-in для Microsoft Excel

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Книга заявок
    *** (***) - *** (***)
  • Орієнтири по купону (дохідності)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)
    - / *** / -
  • Розміщення
    *** - ***
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
    (***%)
  • Попит
    *** USD
  • Кількість заявок
    ***
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
  • Лістинг
    ***

Конвертація і обмін

  • Дата конвертації
    ***
  • Первісна премія
    ***%
  • Конвертується до
    ***
  • Lock-up
    *** днів
  • Умови конвертації
    ***

Додаткова інформація

***

Останні випуски

Новини

28.01.2021 Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167EZ25) со ставкой купона 0.5% на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году
27.01.2021 Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (XS2294319194) со ставкой купона 0.125% на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году
11.01.2021 Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (XS2285999210) со ставкой купона 0.253% на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году
28.10.2020 Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (XS2249778080) со ставкой купона 0.25% на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году
12.10.2020 Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167EY59) со ставкой купона 0.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году
12.10.2020 Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167EX76) со ставкой купона 0.25% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году
26.08.2020 Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167EW93) со ставкой купона 0.375% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году
13.07.2020 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Asian Development Bank (ADB) "AAA", прогноз "стабильный"
08.07.2020 Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167EV11) со ставкой купона 0.25% на сумму USD 4 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году
22.04.2020 Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167ET64) со ставкой купона 0.625% на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году
Всі новини організації

Ідентифікатори

  • Реєстрація
    ***
  • Дата реєстрації програми
    ***
  • ISIN
    XS0562105477
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    056210547
  • CFI
    DTFXFB
  • FIGI
    BBG001939JD6
  • WKN
    A1A33X
  • Тікер
    ASIA 1.125 11/25/14 GMTN
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    ***

Рейтинги



Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Bearer
  • Випуски міжнародних організацій
  • Амортизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Плаваюча ставка
  • Для квал. інвесторів (Росія)
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Індексовані
  • Іпотечні
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Забезпечені
  • Сек'юритизація
  • Структуровані продукти
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible

Реструктуризація

***

***

Звітність МСФЗ/US GAAP