Глосарій
MiFIR Sub Class Code
MiFIR Sub Class Code - це чотирилітерний код, зазначений у документі Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 від 14 липня 2016. З метою виконання європейської директиви MiFIR (Markets in Financial Instruments) біржі зобов'язані вказувати на деталі транза цей код.
Sub Class Code вказує підтип цінних паперів. Для облігацій директива виділяє 6 підтипів:
‘EUSB’ — Sovereign Bond,
‘OEPB’ — Other Public Bond,
‘CVTB’ — Convertible Bond,
'CVDB' - Covered Bond,
'CRPB' - Corporate Bond,
'OTHR' - Other.
Sovereign Bond (Державна облігація) - облігація, випущена одним з наступних емітентів: Євросоюз, держава-член Євросоюзу.
Other Public Bond (Інша державна облігація) – облігація: Європейського Інвестиційного Банку; міжнародного фінансового інституту, створеного двома чи більше членами Європейського Союзу; державної компанії.
Convertible Bond - облігація, що містить умову конвертації в акцію.
Covered Bond - забезпечені облігації.
Corporate Bond - облігації, випущені або юридичною особою, заснованою відповідно до Статуту європейської компаній, або компанією з іншої країни.
Other Bond - облігація, яка не належить до жодного з 5 підтипів, вважається, що вона не має ліквідного ринку.