Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Long-term savings Treasury bills of Kazakhstan (MEUZKAM, Kazakhstan) | Довгострокові ощадні казначейські зобов’язання (МЕУЖКАМ, Казахстан)

Категорія — Державні облігації
Довгострокові ощадні казначейські зобов’язання МЕУЖКАМ (Мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақтаушы қазынашылық міндеттеме) — це довгострокові ощадні казначейські зобов’язання Республіки Казахстан, що є купонними емісійними цінними паперами.

Довгострокові ощадні казначейські зобов’язання МЕУЖКАМ емітуються з термінами звернення понад 5 років, мають номінальну вартість 1000 KZT і мають бути кратні 12 місяцям.

Особливість даних паперів у тому, що першу половину свого терміну обігу вони розміщуються та звертаються серед АТ «ЄНПФ», накопичувальних пенсійних фондів, компаній зі страхування життя, а також АТ «Державний фонд соціального страхування». Після закінчення першої половини звернення зобов’язань типу МЕУЖКАМ відбувається на вільній основі.

Розміщення та погашення здійснюється за номінальною вартістю, а протягом терміну обігу відбувається виплата винагороди — індексованої купони . Розрахункова база для обчислення суми купона - 30 днів у розрахунковому місяці / 360 днів у розрахунковому році . Виплата індексованого купона здійснюється у дні, встановлені емітентом один раз на рік, із відповідною періодичністю. При цьому виплата має проводитись у 5-й робочий день місяця через кожні 12 повних календарних місяців обігу.

Сума індексованого купона визначається такою формулою: S=N*I/100+C , де
S (KZT) — сума індексованого купона довгострокових ощадних казначейських зобов’язань МЕУЖКАМ, що підлягають черговій виплаті;
N (KZT) — сума номінальної вартості відповідної кількості довгострокових ощадних казначейських зобов’язань МЕУЖКАМ, що підлягає виплаті;
I (%) — індекс інфляції за купонний період, що минув, підлягає виплаті, при цьому:
I=(((I1/100)*(I2/100)*(I3/100)*…*(In/100))-1)*100,
де I1, I2, I3, …, In — індекси споживчих цін за відповідні місяці купонного періоду, значення округляються до трьох знаків після коми;

C - сума фіксованого купона (C = N * K, де К (%) - значення фіксованого купона, визначеного при розміщенні). Примітка:
1) Індекс споживчих цін публікується щомісяця Агентством Республіки Казахстан зі статистики.
2) Якщо індекс інфляції за період, що минув, негативний, то значення індексу інфляції приймається рівним нулю.

Перша емісія облігацій типу МЕУЖКАМ відбулася 27 квітня 2007 року. Обсяг емісії становив 24.1 млрд KZT, термін до погашення - 2192 дні, погашення відбулося 27 квітня 2013 року.
Найбільшим з точки зору обсягу є другий випуск 7-річних довгострокових ощадних казначейських зобов’язань МЕУЖКАМ серії 84 — 180 млрд KZT . Випуск було розміщено 29 січня 2016 року, погашення у січні 2023 року. Випуск був повністю розміщений на первинних торгах у системі KASE.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.