Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Long-term savings Treasury bills of Kazakhstan (MEUZKAM, Kazakhstan) | Довгострокові ощадні казначейські зобов’язання (МЕУЖКАМ, Казахстан)

Категорія — Державні облігації
Довгострокові ощадні казначейські зобов'язання МЕУЖКАМ (Мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақтаушы қазынашылық міндеттеме) - це довгострокові ощадні казначейські зобов'язання Республіки Казахстан, є купонними емісійними цінними паперами.

Довгострокові ощадні казначейські зобов'язання МЕУЖКАМ емітуються з термінами обігу понад 5 років, мають номінальну вартість 1000 KZT і повинні бути кратні 12 місяців.

Особливість даних паперів в тому, що першу половину свого терміну обігу вони розміщуються і звертаються серед АТ «ЕНПФ», накопичувальних пенсійних фондів, компаній зі страхування життя, а також АТ «Державний фонд соціального страхування». Після закінчення першої половини звернення зобов'язань типу МЕУЖКАМ відбувається на вільній основі.

Розміщення і погашення здійснюється за номінальною вартістю, а протягом строку обігу відбувається виплата винагороди - індексованого купона . Розрахункова база для обчислення суми купона - 30 днів в розрахунковому місяці / 360 днів у розрахунковому році. Виплата індексованого купона здійснюється в дні, встановлені емітентом один раз в рік, з відповідною періодичністю. При цьому виплата повинна здійснюватися в 5-й робочий день місяця через кожні 12 повних календарних місяців звернення.

Сума індексованого купона визначається наступною формулою: S = N * I / 100 + C, де
S (KZT) - сума індексованого купона довгострокових ощадних казначейських зобов'язань МЕУЖКАМ, які підлягають черговій виплаті;
N (KZT) - сума номінальної вартості відповідної кількості довгострокових ощадних казначейських зобов'язань МЕУЖКАМ, що підлягає виплаті;
I (%) - індекс інфляції за минулий купонний період, що підлягає виплаті, при цьому:
I = (((I1 / 100) * (I2 / 100) * (I3 / 100) * ... * (In / 100)) - 1) * 100,
де I1, I2, I3, ..., In - індекси споживчих цін за відповідні місяці купонного періоду, значення округлюються до трьох знаків після коми;

C - сума фіксованого купона (C = N * K, де К (%) - значення фіксованого купона, визначеного при розміщенні). Примітка:
1) Індекс споживчих цін публікується щомісяця Агентством Республіки Казахстан по статистиці.
2) Якщо індекс інфляції за минулий період негативний, то значення індексу інфляції приймається рівним нулю.

Перша емісія облігацій типу МЕУЖКАМ відбулася 27 квітня 2007 року. Обсяг емісії склав 24.1 млрд KZT, термін до погашення - 2192 дня, погашення відбулося 27 квітня 2013 року.
Найбільшим з точки зору обсягу є другий випуск 7-річних довгострокових ощадних казначейських зобов'язань МЕУЖКАМ серії 84 - 180 млрд KZT. Випуск був розміщений 29 січня 2016 року, погашення в січні 2023 року. Випуск був цілком розміщений на первинних торгах в системі KASE.
Терміни з цієї ж категорії