Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

CFI

Категорія — Параметри емісії
Код CFI (Classification of Financial Instruments) — це шестизначний літерний код, який містить основну інформацію про фінансовий інструмент (вид, тип та форма випуску, особливості обігу, погашення та інше). Цей код не є унікальним, але доповнює код ISIN. Як правило, CFI-код присвоюється одночасно з ISIN-кодом.

CFI-код складається з 6 латинських букв:
Перша літера характеризує загальний рівень класифікації - Категорії. Існує 6 основних типів, нижче представлені найпоширеніші:
E — Equities (Акції та інші інструменти капіталу)
D — Debt Instrument (Боргові інструменти)
R - Rights/Entitlements (Права)
O - Options (Опціони)
F — Futures (Ф’ючерси)
M - Miscellaneous (Інші)

Друга буква конкретизує групи усередині кожної Категорії. Наприклад, для категорії Боргові інструменти існує більше 8 груп, таких як:
B - Bonds (Облігації)
С — Convertible bonds (Конвертовані облігації)
T — Medium-term notes (Середньострокові ноти)
Y — Money market instruments (Інструменти фінансового ринку)
G - Mortgage-backed securities (Іпотечні цінні папери)
A - Asset-backed securities (Цінні папери, забезпечені активами)
N - Municipal bonds (Муніципальні облігації)
D — Depositary receipts on debt instruments (Депозитарні розписки на боргові інструменти)

Наступні літери з 3 до 6 символ показують характеристики, властиві кожній групі. Для облігацій це може бути тип ставки, умови погашення, форма облігації та інше.

Символ «X» означає, що цей атрибут фінансового інструменту не визначено через відсутність інформації, не може бути застосований на момент присвоєння коду або не застосовується для цієї категорії або групи інструментів.

Як правило, CFI-код залишається незмінним, але є два винятки:
• Заміщення символів «X», що несуть невизначені значення, на конкретні в ході розміщення фінансового інструменту, за його результатами, або інших дій, визначених емісійними документами.
• Проведення корпоративних дій та прийняття емітентом рішень, що ведуть до зміни суттєвих характеристик фінансового інструменту (наприклад, зміна права голосу).
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.