Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) (TREI, IE00BKWD3C98)

(%)

40,61 USD

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

21.01.2020

Дата запуску

86,77 млн USD

Загальний обсяг активів фонду

0.06 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

17,71 млн USD

Обсяг активів класу акцій

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BKWD3C98

ISIN

TREI

Тікер

CEOIBS

CFI

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій

Watchlist

Excel ADD-IN

Отримати доступ

Останні дані на

Котировки (TREI)

Дохідність на 17.04.2024

YTD

1,29 %
1M

1,66 %
3M

1,07 %
6M

2,61 %
1Y

4,98 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Зміни динаміки цін

Структура на 17.04.2024

Папір	Значення
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024)	3,27%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024)	3,17%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024)	3,12%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024)	3,1%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024)	3,1%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024)	2,89%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024)	2,84%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025)	2,73%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025)	2,72%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024)	2,7%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024)	2,67%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025)	2,65%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024)	2,63%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025)	2,51%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024)	2,51%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024)	2,47%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024)	2,38%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024)	2,38%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024)	2,36%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024)	2,35%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024)	2,35%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025)	2,35%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024)	2,33%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024)	2,32%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025)	2,29%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025)	2,22%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024)	2,15%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025)	2,12%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024)	1,83%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024)	1,82%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024)	1,76%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024)	1,74%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024)	1,73%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025)	1,71%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024)	1,69%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024)	1,67%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025)	1,45%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025)	1,44%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024)	1,4%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024)	1,37%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024)	1,33%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025)	1,31%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024)	1,28%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024)	1,24%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024)	1,22%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024)	1,2%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025)	0,8341%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD	0,2131%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD	0,1642%
Cash and/or Derivatives	-1,13%