Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Облігації: Lithuania, 3.7 25oct2019 (60706) (LTGCB00019A, LT0000607061)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingLithuania**.**.****20.273.401,3 EUR***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ЕмітентLithuania
Вид облігаційCoupon bonds
Вид держ. облігаційBonds
Форма випускуRegistered non-documentary bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
Номінал0,01 EUR
Непогашений номінал0,01 EUR
Обсяг емісії20.273.401,3 EUR
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом20.273.401,3 EUR
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Плаваюча ставкаNo
Ставка купону*.*%
Ставка поточного купону3,7%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (18.09.2019)
Періодичність виплати купону1 раз(и) на рік
Розрахункова дата початку обігу**.**.****
Дата початку нарахування купонів**.**.****
ЛістингNasdaq OMX Baltic, LTGB037019A

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Swedbank Latvia18.09.2019 12:28***,*** / ***,****
(*,** / -*,**)
Swedbank17.09.2019**,**** / **,****
(**,** / **,**)
Siauliu bankas17.09.2019***,**** / ***,****
(- / -*,**)
SEB Bank Lithuania17.09.2019***,**** / ***,****
(*,** / *)
×

Access closed

Request access
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

Реєстраційний номерLTGCB00019A
ISIN RegSLT0000607061
CFI RegSDBFTFR
FIGIBBG003LNWNC0
Код WKNA1HFXC
ТікерLITHGB 3.7 10/25/19 7Y

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.**** - **.**.****
Ціна первинного розміщення (дохідність)**,****% (*,***%)
Ціна відсікання (дохідність)**,****% (*,**%)
Попит***.***.***
Settlement Duration*,**

Учасники

Depository: CSDL

Дорозміщення

ДатаТипОбсяг попиту за номіналом, млн.Обсяг розміщення / викупу за номіналом, млн.Ціна відсікання,%Дох-ть за ціною відсікання,%Средньозв. ціна,%Дох-ть по середньозв. ціні,%Дод. інф-ія
Показати попередні
1**.**.****auction***,*****,***,****,***,***Volume in LTL
2**.**.****auction**,****,***,**Volume in LTL
3**.**.****auction***,****,***,***Volume in LTL
4**.**.****auction**,****,***,***Volume in LTL
5**.**.****auction**,****,***,***Volume in LTL
6**.**.****auction***,****,***Volume in LTL
Додаткова інформація
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуСтавка купона,% річнихСума купона, EURПогашення номіналу, EUR
Показати попередні
1**.**.*****,**,******
2**.**.*****,**,*****
3**.**.*****,**,*****
4**.**.*****,**,*****
5**.**.*****,**,*****
6**.**.*****,**,*****
7**.**.*****,**,******,**
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

Lithuania, 3.7 25oct2019 (60706)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)23.09.2016
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)02.08.2019
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

Lithuania

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)09.02.2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)09.02.2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)02.08.2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)02.08.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency23.08.2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency23.08.2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications27.06.2014
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02.03.2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02.03.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating27.10.2017
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)27.10.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating27.10.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)27.10.2017
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×