Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Облігації: Mortgage agent AHML 2012-1, class A2 (4-02-77799-H, RU000A0JSKJ7, АИЖК-12 А2)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingRussia**.**.****799.455.640 RUB***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ЕмітентMortgage agent AHML 2012-1
Вид облігаційCoupon bonds
Форма випускуDocumentary bearer bonds
Спосіб розміщенняClosed subscription
Тип розміщенняPublic
Номінал1.000 RUB
Непогашений номінал134,77 RUB
Обсяг емісії5.932.000.000 RUB
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом799.455.640 RUB
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Плаваюча ставкаNo
Ставка купонуПоказати
Ставка купону
Coupons *-*: *,*%, coupons **-***: *%
The issuer announces the coupon rate and the part of par value to be paid in * business days before the coupon date
Ставка поточного купону9%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (17.11.2019)
Періодичність виплати купону4 раз(и) на рік
Розрахункова дата початку обігу**.**.****
Дата початку нарахування купонів**.**.****
ЛістингMoscow Exchange, RU000A0JSKJ7 (Third level, 09.06.2014)

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Торговий майданчикДата та часКотировка на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
MOSCOW EXCHANGE11/15/2019 20:00*/* (* / *)***,** (*,**)
MOSCOW EXCHANGE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
NSD VALUATION CENTER11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

Реєстраційний номер4-02-77799-H
Дата реєстрації**.**.****
ISIN RegSRU000A0JSKJ7
CFI RegSDGFXXB
Коротка назва емісії в торговельній системіАИЖК-12 А2
FIGIBBG004F0MRC7
Код WKNA190ZX
ТікерMAHML 2012-1 A2

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.**** - **.**.****
Ціна первинного розміщення (дохідність)***% ( - )

Учасники

Bookrunner: Raiffeisen Bank
Додаткова інформація
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиДата фіксації списку власниківСтавка купона,% річнихСума купона, RUBPool factorПогашення номіналу, RUB
Показати попередні
1**.**.******.**.******.**.*****,***,***
2**.**.******.**.******.**.*****,***,***
3**.**.******.**.******.**.*****,***,***
4**.**.******.**.******.**.*****,***,***
5**.**.******.**.******.**.*****,***,***
6**.**.******.**.******.**.*****,***,***
7**.**.******.**.******.**.*****,***,***
8**.**.******.**.******.**.*****,***,***
9**.**.******.**.******.**.*****,***,***
10**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
11**.**.******.**.******.**.*******,**,*******,*
12**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
13**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
14**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
15**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
16**.**.******.**.******.**.*******,**,*******,**
17**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
18**.**.******.**.******.**.*******,***,******,**
19**.**.******.**.******.**.*******,***,******,*
20**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
21**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
22**.**.******.**.******.**.******,***,*******,**
23**.**.******.**.******.**.******,***,*******,**
24**.**.******.**.******.**.******,***,*******,**
25**.**.******.**.******.**.******,***,*******,**
26**.**.******.**.******.**.******,***,*******,**
27**.**.******.**.******.**.******,***,*****,**
28**.**.******.**.******.**.******,***,*******,**
29**.**.******.**.******.**.******,***,*******,**
30**.**.******.**.******.**.******,***,*****
31**.**.******.**.******.**.******,*****
32**.**.******.**.******.**.******,*****
33**.**.******.**.******.**.******,*****
34**.**.******.**.******.**.******,*****
35**.**.******.**.******.**.******,*****
36**.**.******.**.******.**.******,*****
37**.**.******.**.******.**.******,*****
38**.**.******.**.******.**.******,*****
39**.**.******.**.******.**.******,*****
40**.**.******.**.******.**.******,*****
41**.**.******.**.******.**.******,*****
42**.**.******.**.******.**.******,*****
43**.**.******.**.******.**.******,*****
44**.**.******.**.******.**.******,*****
45**.**.******.**.******.**.******,*****
46**.**.******.**.******.**.******,*****
47**.**.******.**.******.**.******,*****
48**.**.******.**.******.**.******,*****
49**.**.******.**.******.**.******,*****
50**.**.******.**.******.**.******,*****
51**.**.******.**.******.**.******,*****
52**.**.******.**.******.**.******,*****
53**.**.******.**.******.**.******,*****
54**.**.******.**.******.**.******,*****
55**.**.******.**.******.**.******,*****
56**.**.******.**.******.**.******,*****
57**.**.******.**.******.**.******,*****
58**.**.******.**.******.**.******,*****
59**.**.******.**.******.**.******,*****
60**.**.******.**.******.**.******,*****
61**.**.******.**.******.**.******,*****
62**.**.******.**.******.**.******,*****
63**.**.******.**.******.**.******,*****
64**.**.******.**.******.**.******,*****
65**.**.******.**.******.**.******,*****
66**.**.******.**.******.**.******,*****
67**.**.******.**.******.**.******,*****
68**.**.******.**.******.**.******,*****
69**.**.******.**.******.**.******,*****
70**.**.******.**.******.**.******,*****
71**.**.******.**.******.**.******,*****
72**.**.******.**.******.**.******,*****
73**.**.******.**.******.**.******,*****
74**.**.******.**.******.**.******,*****
75**.**.******.**.******.**.******,*****
76**.**.******.**.******.**.******,*****
77**.**.******.**.******.**.******,*****
78**.**.******.**.******.**.******,*****
79**.**.******.**.******.**.******,*****
80**.**.******.**.******.**.******,*****
81**.**.******.**.******.**.******,*****
82**.**.******.**.******.**.******,*****
83**.**.******.**.******.**.******,*****
84**.**.******.**.******.**.******,*****
85**.**.******.**.******.**.******,*****
86**.**.******.**.******.**.******,*****
87**.**.******.**.******.**.******,*****
88**.**.******.**.******.**.******,*****
89**.**.******.**.******.**.******,*****
90**.**.******.**.******.**.******,*****
91**.**.******.**.******.**.******,*****
92**.**.******.**.******.**.******,*****
93**.**.******.**.******.**.******,*****
94**.**.******.**.******.**.******,*****
95**.**.******.**.******.**.******,*****
96**.**.******.**.******.**.******,*****
97**.**.******.**.******.**.******,*****
98**.**.******.**.******.**.******,*****
99**.**.******.**.******.**.******,*****
100**.**.******.**.******.**.******,*****
101**.**.******.**.******.**.******,*****
102**.**.******.**.******.**.******,*****
103**.**.******.**.******.**.******,*****
104**.**.******.**.******.**.******,*****
105**.**.******.**.******.**.******,*****
106**.**.******.**.******.**.******,*****
107**.**.******.**.******.**.******,*****
108**.**.******.**.******.**.******,*****
109**.**.******.**.******.**.******,*****
110**.**.******.**.******.**.******,*****
111**.**.******.**.******.**.******,*****
112**.**.******.**.******.**.******,*****
113**.**.******.**.******.**.******,*****
114**.**.******.**.******.**.******,*****
115**.**.******.**.******.**.******,*****
116**.**.******.**.******.**.******,*****
117**.**.******.**.******.**.******,*****
118**.**.******.**.******.**.******,*****
119**.**.******.**.******.**.******,*****
120**.**.******.**.******.**.******,*****
121**.**.******.**.******.**.******,*****
122**.**.******.**.******.**.******,*****
123**.**.******.**.******.**.******,*****
124**.**.******.**.******.**.******,*****
125**.**.******.**.******.**.******,*****
126**.**.******.**.******.**.*********,**
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

Mortgage agent AHML 2012-1, class A2

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency (sf)14.02.2019
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Основні показники МСФЗ/US GAAP

показник 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
6Total assets (тис, RUB) *** *** *** ***
19Equity (тис, RUB) *** *** *** ***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Розрахункові показники МСФЗ/US GAAP

показник 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Консолідована звітність МСФЗ/US GAAP

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
2018
2017
×

Звітність за РСБО

рік 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Щоквартальні звіти емітента

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
0.44 M nat
2018
1.63 M nat
2.81 M nat
1.4 M nat
2017
9.97 M nat
6.41 M nat
2.2 M nat
1.09 M nat

Річні звіти

рік на нац. мові англійською
2018
2017
0.45 M nat
2016
0.32 M nat
2015
0.4 M nat
2014
2013
2012
0.5 M nat
2011
0.64 M nat
2010
2009
2008
2007
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×