Приєднуйся до нас

Зв'яжіться з нами (наш номер в месенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для відправки повідомлення потрібна реєстрація.
Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтеся на сайті.
×
Ваш запит відправлено. Найближчим часом з вами зв'яжуться менеджери Cbonds. Дякуємо!

Єврооблігації: Rabobank, 2.25% 23mar2022, GBP (XS1205680785)

СтатусКраїна ризикуПогашення (оферта)
Обсяг i
Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
Рейтинги емісії (M/S&P/F)
outstandingNetherlands**.**.****725.000.000 GBP***/***/***
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Розрахунок дохідності по емісії

 %
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Емісійні документи

×

Ви хочете купити проспект емісії% EMISSION%
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа

Неправильний email

З текстом оферти можна ознайомитися тут

Вибачте, сталася неочікувана помилка.
Ваша заявка знаходиться в опрацюванні.
Найближчим часом вам буде надіслане посилання для оплати.
×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Інформація по емісії

ПозичальникRabobank
Вид облігаційCoupon bonds
Спосіб розміщенняOpen subscription
Тип розміщенняPublic
Лот кратності1.000 GBP
Номінал (єврооблігації)1.000 GBP
Мінімальний торговельний лот1.000 GBP
Непогашений номінал1.000 GBP
Обсяг емісії725.000.000 GBP
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом725.000.000 GBP
Дата закінчення розміщення**.**.****
Дата погашення**.**.****
Плаваюча ставкаNo
Ставка купону*.**%
Ставка поточного купону2,25%
Метод розрахунку НКД***
НКД*** (14.10.2019)
Періодичність виплати купону1 раз(и) на рік
Дата початку нарахування купонів**.**.****

Інші випуски емітента

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Cbonds Valuation
i
Розрахунок індикативних котировок Cbonds ринку облігацій і єврооблігацій відбувається відповідно до методики. Кінцевим результатом методики є формування єдиної за підсумками кожного торгового дня індикативної котировки Cbonds, що враховує дані по котировкам bid і ask, з різних торгових майданчиків і від різних контриб’юторів, які працюють з цим активом.
:

Торговий майданчикДата та часКотировки на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Котирування учасників ринку

Учасник ринкуДата та часBid/ask or last price
(Yield)
Baader Bank11.10.2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Anonymous participant 2010.10.2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1210.10.2019***,**
(-*,**)
×

Access closed

Request access
×

Дані контакту

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Графік архівних значень торгів облігаціями

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Біржові та позабіржові котировки

Торговий майданчикДата та часКотировка на покупку / продаж (дох-ть)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
FRANKFURT S.E.10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
STUTTGART EXCHANGE10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
DUSSELDORF SE10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
MUNICH SE10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
LONDON S.E.10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
EURONEXT AMSTERDAM10/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архів
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Класифікатор випуску

Субординовані
Амортизація
Безстрокові
Конвертовані
Структуровані продукти
Реструктуризація
Сек'юритизація
Іпотечні
Trace-eligible
Забезпечені
Іноземні облігації
CDO
Сукук
Роздрібні облігації
Випуски міжнародних організацій
Green bonds
Неринкові випуски

Ідентифікатори

ISIN RegSXS1205680785
ISIN тимчас./додат.XS1792505437
Common Code RegS120568078
CFI RegSDTFUFB
FIGIBBG0089578F0
Код WKNA1ZYSG
SEDOLBWCH8J7
ТікерRABOBK 2.25 03/23/22 GMTN

Розміщення

Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F)***/***/***
Розміщення**.**.**** - **.**.****
Обсяг первинного розміщення***.***.***
Ціна первинного розміщення (дохідність)**,***% (*,**%)
Settlement Duration*,**

Учасники

Bookrunner: HSBC, RBC Capital Markets

Дорозміщення

ДатаОбсяг розміщення / викупу за номіналом, млн.Средньозв. ціна,%Учасники розміщенняTap Issue ISINДод. інф-ія
1**.**.******
Bookrunner: Credit Suisse
XS1452587741fungible XS**********
2**.**.*******
Bookrunner: Barclays, Nomura International
XS1581274237fungible XS**********
3**.**.******
Bookrunner: Credit Suisse
4**.**.********,**
Bookrunner: RBC Capital Markets
fungible XS**********

Графік виплат по паперу

*****

Дата закінчення купонуДата фактичної виплатиСтавка купона,% річнихСума купона, GBPПогашення номіналу, GBP
Показати попередні
1**.**.******.**.*****,****,*
2**.**.******.**.*****,****,*
3**.**.******.**.*****,****,*
4**.**.******.**.*****,****,*
5**.**.******.**.*****,****,*
6**.**.******.**.*****,****,*
7**.**.******.**.*****,****,**.***
Показати наступні
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емісії

Rabobank, 2.25% 23mar2022, GBP

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13.11.2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency27.03.2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23.08.2016
Scope Ratings***/***Rating07.11.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Рейтинги емітента

Rabobank

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13.11.2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency27.03.2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency27.03.2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28.06.2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT28.06.2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating02.02.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating07.11.2018
Scope Ratings***/***Non-Preferred Senior Unsecured Debt Rating07.11.2018
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

Консолідована звітність МСФЗ/US GAAP

рік 1кв 1пол 9міс рік
2019
3.58 M eng
2018
7.64 M eng
2017
×

Reporting of group companies

×

Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.

minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×