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Germany: облігації

The Federal Republic of Germany - Finance Agency is the central service provider for the Federal Republic of Germany's borrowing and debt management.

As of Q1 2013 total amount outstanding is EUR 1089.1 billion.

The market for German Government securities is widely regarded as liquid, straightforward and clearly structured. Divided into money market and capital market instruments, German Government securities offer original maturities ranging from three months to 30 years. In the money market segment, the Federal Government issues Treasury discount paper (“Bubills”) with maturities of six and twelve months. The offering of capital market products begins with Federal Treasury notes (“Schaetze”) with a maturity of two years, followed by five-year Federal notes (“Bobls”) and Federal bonds (“Bunds”) with maturities of ten and 30 years. Since 2006, the Federal Government has also been issuing inflation-linked securities with maturities of five and ten years so far. Securities, all of which are placed by auction as single issues, start off with volumes of at least € 2 billion, although total volumes outstanding in some of the most liquid securities have reached more than € 20 billion.

Випуски в обігу

Валюта Випуски в обігу Сумарний обсяг
sovereign
EUR 201 1 100 584 033 876
municipal
EUR 791 300 889 514 350
USD 9 9 000 000 000
GBP 3 1 625 000 000
CHF 3 400 000 000
NOK 2 2 000 000 000
MXN 1 500 000 000
JPY 1 15 800 000 000
AUD 1 75 000 000
corporate
EUR 9802 1 659 310 691 508
USD 2103 379 049 274 978
GBP 132 76 177 000 000
NOK 84 49 313 000 000
AUD 84 33 755 280 000
CHF 63 11 185 000 000
RUB 36 9 245 805 000
SEK 22 46 830 000 000
CNY 19 11 835 000 000
CAD 17 6 775 000 000
NZD 16 4 610 000 000
HKD 15 10 218 000 000
JPY 13 220 532 000 000
DEM 9 3 569 823 000
ZAR 7 8 350 000 000
TRY 6 1 083 685 700
RON 5 376 000 000
MXN 5 5 500 000 000
SGD 4 1 265 000 000
ITL 3 10 000 000 000 000
BRL 2 550 000 000
TWD 1 1 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
SKK 1 500 000 000
DKK 1 4 000 000 000
PLN 1 28 000 000

Суверенні рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтингова шкалаДата
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Japan Credit Rating Agency *** Foreign Currency Long-term Issuer Rating ***
Japan Credit Rating Agency *** Local Currency Long-term Issuer Rating ***
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Останні випуски

емісія ISIN купон обсяг закінчення розміщення дата погашення
KFW, 0.125% 24feb2023, EUR - Облігації DE000A2GSNV2 0.125% 5 000 000 000  EUR 29.05.19 24.02.23
Deutsche Bank, 2.3% 30may2023, USD - Єврооблігації XS1809930024 2.3%   USD 28.05.19 30.05.23
Deutsche Bahn, 0.5% 19jun2034, CHF - Єврооблігації CH0479514280 0.5% 150 000 000  CHF 22.05.19 19.06.34
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF - Єврооблігації CH0479514272 0.1% 350 000 000  CHF 22.05.19 19.06.29
FMS Wertmanagement, 0% 24feb2020, EUR (277D) - Єврооблігації XS2003588139 0% 27 500 000  EUR 22.05.19 24.02.20
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.375% 15may2029, USD - Єврооблігації USD4000PAK87 6.375% 400 000 000  USD 22.05.19 15.05.29
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6% 15may2027, USD - Єврооблігації USD4000PAL60 6% 450 000 000  USD 22.05.19 15.05.27
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.875% 15may2027, EUR - Єврооблігації XS2004451121 3.875% 500 000 000  EUR 22.05.19 15.05.27
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.625% 15may2025, EUR - Єврооблігації XS2004438458 3.625% 800 000 000  EUR 22.05.19 15.05.25
NRW Bank, 2.25% 31may2023, USD - Єврооблігації XS2003710626 2.25% 750 000 000  USD 22.05.19 31.05.23

BIS

Щоквартальні індекси

Тип: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
BIS international bonds outstanding volume
[10217] German international bonds, USD bln 1 268.100 1 296.700 1 341.500 1 292.200 1 279.200 1 242.400 1 187.200
BIS new international bonds volume
[10521] International-bond net issue of Germany, USD bln -21.800 8.800 27.100 2.600 11.300 11.800 19.000

Domestic bonds outstanding volume

Щомісячні індекси

Тип: Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018
Western Europe domestic bonds outstanding volume
[4339] German govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 1 057.60 1 070.86 1 069.33 1 071.08 1 088.90 1 088.91 1 082.42
показати інші індекси

GDP

Щорічні індикатори

Тип: 2017 2016 2015 2014
Government debt-to-GDP (Western Europe)
[15199] Government Debt to GDP(Germany) 64.10 68.30 71.20 74.70

Stocks indices

Щоденні індекси

Тип: 24.05.2019 23.05.2019 22.05.2019 21.05.2019 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019
Stock market (Developed countries)
[265] DAX 12 011.04 11 952.41 12 168.74 12 143.47 12 041.29 12 238.94 12 310.37
показати інші індекси

Credit Default Swaps (CDS)

Щоденні індекси

Тип: 26.05.2019 24.05.2019 23.05.2019 22.05.2019 21.05.2019 20.05.2019 19.05.2019
CDS Germany
[23545] CDS Germany 5Y 11.8000 12.0000 12.5000 12.0000 12.0000 11.4000 11.4000
показати інші індекси

Historical yields

Щоденні індекси

Тип: 23.05.2019 22.05.2019 21.05.2019 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 14.05.2019
Germany yield curve
[19187] Yields on state government securities (Bundeslaender) 1-2 years, daily data -0.380 -0.380 -0.380 -0.370 -0.370 -0.370 -0.360
[19189] Yields on state government securities (Bundeslaender) 2-3 years, daily data -0.360 -0.350 -0.350 -0.340 -0.350 -0.330 -0.320
[19191] Yields on state government securities (Bundeslaender) 3-4 years, daily data -0.280 -0.270 -0.270 -0.260 -0.260 -0.260 -0.240
[19193] Yields on state government securities (Bundeslaender) 4-5 years, daily data -0.180 -0.160 -0.160 -0.170 -0.160 -0.160 -0.140
[19195] Yields on state government securities (Bundeslaender) 5-6 years, daily data -0.080 -0.060 -0.050 -0.060 -0.060 -0.060 -0.040
[19197] Yields on state government securities (Bundeslaender) 6-7 years, daily data 0.030 0.050 0.050 0.040 0.040 0.040 0.070
[19199] Yields on state government securities (Bundeslaender) 7-8 years, daily data 0.220 0.230 0.220 0.200 0.190 0.180 0.180
показати інші індекси

Inflation

Щомісячні індекси

Тип: Nov 2018 Oct 2018 Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018 May 2018
Inflation (Western Europe)
[15547] Inflation Rate (Germany) 2.30 2.50 2.30 2.00 2.00 2.10 2.20
показати інші індекси

International bonds outstanding volume

Щомісячні індекси

Тип: Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018
DM international bonds outstanding volume
[11325] Germany municipal international bonds, USD bln 10.640 10.667 10.529 9.724 9.548 9.544 10.358
[11323] Germany corporate international bonds, USD bln 853.396 857.116 867.822 858.728 840.710 855.430 842.536
показати інші індекси

Historical yields (monthly)

Щомісячні індекси

Тип: Apr 2019 Mar 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018
Yields for Western Europe long-term domestic bonds
[4263] Germany, %   -0.04 0.01   0.06 0.13 0.19 0.31
Germany Yield Curve (Monthly data)
[19161] Yields on state government securities (Bundeslaender) 1-2 years, monthly data -0.300   -0.300 -0.300      
[19171] Yields on state government securities (Bundeslaender) 2-3 years, monthly data -0.300   -0.200 -0.200      
[19173] Yields on state government securities (Bundeslaender) 3-4 years, monthly data -0.200   -0.200 -0.100      
[19175] Yields on state government securities (Bundeslaender) 4-5 years, monthly data -0.100   0.000 0.000      
[19177] Yields on state government securities (Bundeslaender) 5-6 years, monthly data 0.000   0.100 0.200      
[19179] Yields on state government securities (Bundeslaender) 6-7 years, monthly data 0.100   0.200 0.300      
[19181] Yields on state government securities (Bundeslaender) 7-8 years, monthly data 0.300   0.300 0.400      
[19183] Yields on state government securities (Bundeslaender) 8-9 years, monthly data 0.300   0.400 0.500      
[19185] Yields on state government securities (Bundeslaender) 9-10 years, monthly data 0.400   0.500 0.600      
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Deutsche Borse Group

Щоденні індекси

Тип: 05.04.2019 04.04.2019 03.04.2019 02.04.2019 01.04.2019 29.03.2019 28.03.2019
DAX EUROGOV® Indices
[4467] EUROGOV® Germany 10+ Total Return 359.97 359.71 358.58 362.11 360.21 363.21 363.82
[4469] EUROGOV® Germany 10+ Price 160.49 160.39 159.87 161.49 160.64 162.03 162.32
[4471] EUROGOV® Germany 1-10 Total Return 208.13 208.16 208.15 208.60 208.33 208.69 208.66
[4473] EUROGOV® Germany 1-10 Price 100.18 100.19 100.20 100.41 100.28 100.46 100.45
[4475] EUROGOV® Germany 1-3 Total Return 157.15 157.15 157.19 157.25 157.23 157.24 157.22
[4477] EUROGOV® Germany 1-3 Price 79.83 79.84 79.86 79.89 79.88 79.90 79.89
[4479] EUROGOV® Germany 3-5 Total Return 193.49 193.51 193.54 193.78 193.62 193.74 193.67
[4481] EUROGOV® Germany 3-5 Price 98.56 98.57 98.59 98.71 98.63 98.70 98.68
[4483] EUROGOV® Germany 5-10 Total Return 247.50 247.54 247.50 248.29 247.80 248.44 248.40
[4485] EUROGOV® Germany 5-10 Price 126.55 126.57 126.56 126.96 126.72 127.06 127.04
[4487] EUROGOV® Germany Money Market Total Return 139.60 139.60 139.62 139.63 139.62 139.62 139.63
[4489] EUROGOV® Germany Money Market Price 70.30 70.30 70.31 70.32 70.32 70.33 70.33
показати інші індекси

New international bonds volume

Щомісячні індекси

Тип: Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Dec 2018 Nov 2018
DM new international bonds volume
[14787] New issues of international bonds (Germany), USD bln 8.419 5.728 23.689 32.627 0.590 0.590 21.273
показати інші індекси

Risk Management Institute

Щоденні індекси

Тип: 24.05.2019 23.05.2019 22.05.2019 21.05.2019 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019
RMI CVI - Europe
[4929] Germany CVI value weighted  8.67 8.85 8.43 8.33 8.50 8.23 8.03
[4931] Germany CVI tail  113.51 115.98 116.19 115.63 116.68 116.00 115.88
[4933] Germany CVI equally weighted  33.75 33.83 33.57 33.42 33.02 31.39 31.15
показати інші індекси

New international bonds number

Щомісячні індекси

Тип: Apr 2019 Mar 2019 Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Dec 2018 Nov 2018
DM new international bonds number
[14789] Number of new international bond issues (Germany) 22 41 65 52 45 45 73
показати інші індекси

котировки

папір обсяг емісії дата погашення котировки на покупку котировки на продаж
дата купівля дохідність дата продаж дохідність
Brandenburg, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.21 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.20 24.05.19 **.*** * 24.05.19 ***.*** *
Brandenburg, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.20 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.20 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 25jul2019, USD   USD 25.07.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.25 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.*
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.24 24.05.19 ***.**** *.** 24.05.19 ***.**** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.27 24.05.19 **.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, FRN 29oct2021, GBP   GBP 29.10.21 24.05.19 **.* * 24.05.19 *** *
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.31 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Saxony-Anhalt, FRN 3jul2028, EUR   EUR 03.07.28 24.05.19 ** * 24.05.19 ** *
Aareal Bank, 0% 5may2036, EUR (7305D)   EUR 05.05.36 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.**
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.* *.*
Aareal Bank, 1.5% 16jun2022, GBP   GBP 16.06.22 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.20 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 **.** *.**
Aareal Bank, 2.625% 15jul2021, USD   USD 15.07.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Aareal Bank, 2.75% 9oct2020, USD   USD 09.10.20 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.* *.**
Aareal Bank, 3% 30jul2026, USD   USD 30.07.26 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.21 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.*
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 1.5% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.22 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
ADLER Real Estate, 1.5% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 1.875% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 2.125% 6feb2024, EUR   EUR 06.02.24 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.*
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.24 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.*** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.49 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 24.05.19 **.** * 24.05.19 ***.*** *
Alstria Office REIT, 1.5% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.27 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 **.** *.**
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Amphenol Technologies Holding, 2% 8oct2028, EUR   EUR 08.10.28 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Autobahn Tank & Rast Holding, 1.625% 9dec2029, EUR   EUR 09.12.29 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
Autobahn Tank & Rast Holding, 2.375% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.32 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
BASF, 0.875% 22may2025, EUR   EUR 22.05.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
BASF, 1.375% 21jun2022, GBP   GBP 21.06.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.32 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BASF, 1.5% 22may2030, EUR   EUR 22.05.30 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BASF, 1.625% 15nov2037, EUR   EUR 15.11.37 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.21 24.05.19 ***.*** -*.* 24.05.19 ***.** -*.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.24 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.33 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.33 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
BASF, FRN 15nov2019, EUR   EUR 15.11.19 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
Bayer, 0.625% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.22 24.05.19 *** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR   EUR 15.12.29 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *.**
Bayer, 2.75% 15jul2021, USD   USD 15.07.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
Bayer, 3.5% 25jun2021, USD   USD 25.06.21 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Bayer, 3.875% 15dec2023, USD   USD 15.12.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Bayer, 4.25% 15dec2025, USD   USD 15.12.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Bayer, 4.375% 15dec2028, USD   USD 15.12.28 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Bayer, 4.625% 25jun2038, USD   USD 25.06.38 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Bayer, 4.7% 15jul2064, USD   USD 15.07.64 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Bayer, 4.875% 25jun2048, USD   USD 25.06.48 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.19 24.05.19 **.** *** 24.05.19 **.** ***.**
Bayer, FRN 15dec2023, USD   USD 15.12.23 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Bayer, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.21 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.*** *
Bayer, FRN 26jun2022, EUR   EUR 26.06.22 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
BayernLB, 0% 19jul2021, USD (7307D)   USD 19.07.21 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.**
BayernLB, 6% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.20 24.05.19 ***.**** *.** 24.05.19 ***.**** *.**
BayernLB, 6% 14nov2028, EUR   EUR 14.11.28 24.05.19 ***.*** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
BayernLB, 6.1% 19mar2031, EUR   EUR 19.03.31 24.05.19 ***.*** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
BayernLB, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.20 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
BayWa, 4.25% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.21 24.05.19 ***.** -* 24.05.19 ***.*** -*.**
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.26 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.25% 29sep2025, EUR   EUR 29.09.25 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** -*.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.75 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.75 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Bertelsmann, 3.7% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.32 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Blitz F18-674, 6% 30jul2026, EUR   EUR 30.07.26 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.21 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.*
BMW, 0.25% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.23 24.05.19 **.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
BMW, 0.5% 22nov2022, EUR   EUR 22.11.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
BMW, 0.625% 6oct2023, EUR   EUR 06.10.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.25 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 1% 14nov2024, EUR   EUR 14.11.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR   EUR 10.01.28 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
BMW, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
BMW, 1.5% 18jan2021, NOK   NOK 18.01.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR   EUR 06.02.29 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.19 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
BMW, 1.75% 19apr2022, GBP   GBP 19.04.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.*
BMW, 1.75% 6oct2020, SEK   SEK 06.10.20 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
BMW, 1.875% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.20 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.*
BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
BMW, 2.15% 6apr2020, USD   USD 06.04.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
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BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
BMW, 2.5% 6dec2021, USD   USD 06.12.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
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BMW, 3.25% 14aug2020, USD   USD 14.08.20 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
BMW, 3.3% 6apr2027, USD   USD 06.04.27 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 ***.** *.*
BMW, 3.4% 13aug2021, USD   USD 13.08.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 3.95% 14aug2028, USD   USD 14.08.28 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 4.25% 18oct2020, CNY   CNY 18.10.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
BMW, 4.4% 20sep2021, CNY   CNY 20.09.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
BMW, FRN 12jun2020, EUR   EUR 12.06.20 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
BMW, FRN 13aug2021, USD   USD 13.08.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
BMW, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.20 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
BMW, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
BMW, FRN 22nov2019, EUR   EUR 22.11.19 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
BMW, FRN 23feb2021, GBP   GBP 23.02.21 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
BMW, FRN 24jan2020, EUR   EUR 24.01.20 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
BMW, FRN 25jun2020, EUR   EUR 25.06.20 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
BMW, FRN 4dec2019, GBP   GBP 04.12.19 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.20 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.22 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
BMW, FRN 7feb2020, EUR   EUR 07.02.20 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4.375% 25jul2022, CNY   CNY 25.07.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.*
Bremer Landesbank, FRN 21mar2031, EUR   EUR 21.03.31 24.05.19 **.**** * 24.05.19 **.**** *
Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.30 24.05.19 **.* * 24.05.19 **.*** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.25 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 *** *.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.22 24.05.19 ** *.** 24.05.19 **.** *.**
CABB, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.21 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
CBR Fashion Holding, 5.125% 1oct2022, EUR   EUR 01.10.22 24.05.19 **.* *.* 24.05.19 **.** *.**
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.25 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Ceconomy, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Commerzbank, 1.1% 11jul2025, CHF   CHF 11.07.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Commerzbank, 1.625% 23sep2020, NOK   NOK 23.09.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Commerzbank, 4.2% 18sep2028, SGD   SGD 18.09.28 24.05.19 **.** * 24.05.19 ***.*** *
Commerzbank, 4.5% 27feb2029, EUR   EUR 27.02.29 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.27 24.05.19 *** * 24.05.19 ***.*** *
Commerzbank, 5.5% 29aug2028, AUD   AUD 29.08.28 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Commerzbank, FRN 16oct2019, USD   USD 16.10.19 24.05.19 **.** * 24.05.19 ***.** *
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.19 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.24 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Consus Real Estate AG, 9.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.24 24.05.19 **.** **.** 24.05.19 **.** **.**
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.* -*.**
Corealcredit Bank, 2.250% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.21 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Corealcredit Bank, 2.5% 21nov2023, EUR   EUR 21.11.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Corealcredit Bank, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.20 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.21 24.05.19 ***.**** * 24.05.19 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.19 24.05.19 ***.**** * 24.05.19 ***.**** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.21 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
CTC, 5.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Daimler AG, 1.5% 18aug2021, GBP   GBP 18.08.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.22 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.20 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 4sep2023, GBP   GBP 04.09.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.22 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK   NOK 15.12.22 24.05.19 *** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Daimler AG, 2.3% 12feb2021, USD   USD 12.02.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.20 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.21 24.05.19 ***.*** *.* 24.05.19 ***.* *.*
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.* *.**
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Daimler AG, 3% 22feb2021, USD   USD 22.02.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
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Daimler AG, 3.35% 4may2021, USD   USD 04.05.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Daimler AG, 3.4% 22feb2022, USD   USD 22.02.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
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Daimler AG, 3.65% 22feb2024, USD   USD 22.02.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
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Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.31 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.19 24.05.19 **.*** * 24.05.19 ***.*** *
Daimler AG, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.21 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Daimler AG, FRN 18jun2020, GBP   GBP 18.06.20 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
Daimler AG, FRN 22feb2021, USD   USD 22.02.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Daimler AG, FRN 22feb2022, USD   USD 22.02.22 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Daimler AG, FRN 4may2020, USD   USD 04.05.20 24.05.19 **.** * 24.05.19 ***.*** *
Daimler AG, FRN 4may2021, USD   USD 04.05.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
Daimler AG, FRN 4may2023, USD   USD 04.05.23 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.20 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
Daimler AG, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
Daimler AG, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.20 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
Dekabank, 0.125% 19feb2024, EUR   EUR 19.02.24 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.*
Dekabank, 0.125% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.23 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.* -*.**
Dekabank, 0.375% 5sep2025, EUR   EUR 05.09.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 2.875% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.21 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 21oct2022, EUR   EUR 21.10.22 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.23 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.2% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.20 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.375% 1mar2027, EUR   EUR 01.03.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.44% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.5% 14feb2025, EUR   EUR 14.02.25 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5jul2028, EUR   EUR 05.07.28 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
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Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.19 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 12mar2021, EUR   EUR 12.03.21 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 1feb2022, EUR   EUR 01.02.22 24.05.19 **.*** * 24.05.19 ***.*** *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 28jan2025, EUR   EUR 28.01.25 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN16sep2024, EUR   EUR 16.09.24 24.05.19 **.*** * 24.05.19 ***.*** *
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.21 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF   CHF 18.07.28 24.05.19 ***.* -*.** 24.05.19 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.28 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.31 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 1% 17dec2027, EUR   EUR 17.12.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.*
Deutsche Bahn, 1.125% 18dec2028, EUR   EUR 18.12.28 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.23 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 28mar2031, EUR   EUR 28.03.31 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.25 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.24 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.24 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.32 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 16aug2033, EUR   EUR 16.08.33 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.30 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.*
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.20 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.875% 13feb2026, GBP   GBP 13.02.26 24.05.19 ***.*** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.23 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.23 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.*
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.29 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
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Deutsche Bahn, 4.5% 29nov2072, GBP   GBP 29.11.72 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
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Deutsche Bahn, FRN 6dec2024, EUR   EUR 06.12.24 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.27 24.05.19 **.** **.** 24.05.19 **.* **.**
Deutsche Bank, 0.625% 8feb2023, CHF   CHF 08.02.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
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Deutsche Bank, 3% 16jun2021, USD   USD 16.06.21 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, 3% 25aug2022, USD   USD 25.08.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
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Deutsche Bank, 3.2% 3feb2020, AUD   AUD 03.02.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3.25% 19aug2020, USD   USD 19.08.20 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, 3.25% 27may2020, AUD   AUD 27.05.20 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3.375% 12may2021, USD   USD 12.05.21 24.05.19 **.* *.** 24.05.19 **.*** *.**
Deutsche Bank, 3.375% 19dec2022, AUD   AUD 19.12.22 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 *
Deutsche Bank, 3.5% 21mar2024, USD   USD 21.03.24 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, 3.5% 23mar2023, USD   USD 23.03.23 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, 3.85% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3.875% 12feb2024, GBP   GBP 12.02.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Bank, 3.9% 29nov2023, USD   USD 29.11.23 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, 3.95% 27feb2023, USD   USD 27.02.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Deutsche Bank, 4% 17jun2020, CNY   CNY 17.06.20 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Bank, 4% 25aug2023, NZD   NZD 25.08.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.26 24.05.19 ** *.* 24.05.19 **.* *.**
Deutsche Bank, 4.1% 14feb2021, SGD   SGD 14.02.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4.25% 14oct2021, USD   USD 14.10.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Bank, 4.296% 24may2028, USD   USD 24.05.28 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.* *
Deutsche Bank, 4.3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.25 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.*
Deutsche Bank, 5.25% 27aug2019, NZD   NZD 27.08.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Bank, 5.6% 8jun2026, USD   USD 08.06.26 24.05.19 **.* * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, 6.1%1oct2019, EUR   EUR 01.10.19 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.**** *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.*** *
Deutsche Bank, 8.05% perp., USD   USD 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 13jul2020, USD   USD 13.07.20 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR   EUR 01.10.19 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.20 24.05.19 **.** * 24.05.19 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 21nov2019, USD   USD 21.11.19 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, FRN 23feb2023, USD   USD 23.02.23 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, FRN 25sep2019, USD   USD 25.09.19 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, FRN 27feb2023, USD   USD 27.02.23 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.* *
Deutsche Bank, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.20 24.05.19 **.* * 24.05.19 **.* *
Deutsche Bank, FRN 3feb2020, USD   USD 03.02.20 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Bank, FRN1oct2019, EUR   EUR 01.10.19 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.* *
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR   EUR 12.09.19 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR   EUR 12.08.75 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
Deutsche Pfandbriefbank, 0.3% 2nov2021, CHF   CHF 02.11.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.*
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 28jun2027, EUR   EUR 28.06.27 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Deutsche Pfandbriefbank, 5.75% perp., EUR   EUR 24.05.19 **.** * 24.05.19 ***.* *
Deutsche Post, 0.375% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.21 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Post, 1% 13dec2027, EUR   EUR 13.12.27 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.26 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Post, 1.625% 5dec2028, EUR   EUR 05.12.28 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Post, 1.875% 11dec2020, EUR   EUR 11.12.20 24.05.19 ***.** -*.* 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.22 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Deutsche Telekom, 0.375% 30oct2021, EUR   EUR 30.10.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Deutsche Telekom, 0.625% 13dec2024, EUR   EUR 13.12.24 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.625% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.22 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 0.875% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.24 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.25% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.*
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR   EUR 01.12.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.27 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.5% 19sep2019, USD   USD 19.09.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.95% 19sep2021, USD   USD 19.09.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR   EUR 01.12.29 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.19 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.21 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.** -*.*
Deutsche Telekom, 2.2% 25jul2033, EUR   EUR 25.07.33 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.225% 17jan2020, USD   USD 17.01.20 24.05.19 **.* *.** 24.05.19 **.*** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 13apr2029, GBP   GBP 13.04.29 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.*
Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK   NOK 24.07.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD   USD 19.09.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.24 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 2.82% 19jan2022, USD   USD 19.01.22 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 **.** *.**
Deutsche Telekom, 3.125% 6feb2034, GBP   GBP 06.02.34 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.28 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.27 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 *** *.**
Deutsche Telekom, 3.85% 15mar2028, AUD   AUD 15.03.28 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.22 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 4.375% 21jun2028, USD   USD 21.06.28 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.30 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.*
Deutsche Telekom, 4.75% 21jun2038, USD   USD 21.06.38 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 4.875% 6mar2042, USD   USD 06.03.42 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.*
Deutsche Telekom, 5.375% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** -*.*
Deutsche Telekom, 6% 8jul2019, USD   USD 08.07.19 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.125% 15jun2030, GBP   GBP 15.06.30 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.33 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.*** *.*
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.30 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.28 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 9.25% 1jun2032, USD   USD 01.06.32 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, FRN 17jan2020, USD   USD 17.01.20 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
Deutsche Telekom, FRN 19sep2019, USD   USD 19.09.19 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Deutsche Telekom, FRN 1dec2022, EUR   EUR 01.12.22 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.20 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** -*.**
Deutsche Wohnen, 2.125% 26sep2033, EUR   EUR 26.09.33 24.05.19 *** *.** 24.05.19 *** *.**
Deutsche Wohnen, 2.125% 31aug2033, EUR   EUR 31.08.33 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.* *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.19 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** -*.**
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
DVB Bank, 1% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
DVB Bank, 1% 29jul2019, EUR   EUR 29.07.19 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** -*.*
DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.23 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.20 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
DVB Bank, 1.507% 22jan2025, EUR   EUR 22.01.25 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.21 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.* *.*
DVB Bank, 2% 27mar2023, EUR   EUR 27.03.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
DVB Bank, 2.2% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.20 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
DVB Bank, FRN 10feb2023, USD   USD 10.02.23 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
DVB Bank, FRN 18aug2026, USD   USD 18.08.26 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
DVB Bank, FRN 22dec2022, USD   USD 22.12.22 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
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DZ BANK, 0% 25jan2022, USD (1096D)   USD 25.01.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.19 24.05.19 ***.**** -*.* 24.05.19 ***.**** -*.**
DZ BANK, 0.2% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.22 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
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DZ BANK, 2.75% 30jun2021, USD   USD 30.06.21 24.05.19 **.* *.* 24.05.19 ***.* *.**
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DZ BANK, 3.5% 25sep2030, EUR   EUR 25.09.30 24.05.19 **.*** * 24.05.19 ***.*** *
DZ BANK, 4.0% 30dec2019, USD   USD 30.12.19 24.05.19 *** *.** 24.05.19 ***.* *.**
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E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP   GBP 27.01.39 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.875% 31oct2033, EUR   EUR 31.10.33 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.25% 12jul2023, CHF   CHF 12.07.23 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.26 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR   EUR 05.04.77 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.76 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.25 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.77 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.39 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.19 24.05.19 **.* *.** 24.05.19 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD   USD 16.11.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD   USD 13.03.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 3.125% 5nov2021, USD   USD 05.11.21 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, FRN 22jun2019, USD   USD 22.06.19 24.05.19 *** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, FRN 30sep2019, USD   USD 30.09.19 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.28 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.*
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.20 24.05.19 ***.** -*.* 24.05.19 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D)   EUR 22.05.20 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 *** *.**
FMS Wertmanagement, 1% 16aug2019, USD   USD 16.08.19 24.05.19 **.*** *.* 24.05.19 **.*** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.19 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 8jun2021, USD   USD 08.06.21 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 15may2020, USD   USD 15.05.20 24.05.19 **.* *.** 24.05.19 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 24jan2020, USD   USD 24.01.20 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.*
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.20 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
FMS Wertmanagement, FRN 21aug2019, USD   USD 21.08.19 24.05.19 **.*** * 24.05.19 ***.*** *
FMS Wertmanagement, FRN 27nov2019, USD   USD 27.11.19 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR   EUR 11.07.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.19 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.24 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.875% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.25 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.27 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR   EUR 15.02.29 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.20 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.32 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.24 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Gamigo AG, FRN 11oct2022, EUR   EUR 11.10.22 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR   EUR 01.08.22 24.05.19 **.** **.* 24.05.19 **.* **.**
GFKL Financial Services, 8.5% 1nov2022, GBP   GBP 01.11.22 24.05.19 **.*** **.** 24.05.19 **.*** **.**
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.22 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Grenke, 1% 5apr2023, EUR   EUR 05.04.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Grenke, 1.5% 5oct2023, EUR   EUR 05.10.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Grenke, 1.625% 5apr2024, EUR   EUR 05.04.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Hannover Re Group, 1.125% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.28 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.43 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.40 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.22 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.*
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR   EUR 09.08.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
HeidelbergCement, 1.75% 24apr2028, EUR   EUR 24.04.28 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.*
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.24 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Hella KGaA, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Hella KGaA, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.21 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.*** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.* *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.24 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR   EUR 23.04.41 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.* *
HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR   EUR 24.05.19 **.*** * 24.05.19 ** *
HSH Nordbank, 8% perp., USD   USD 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
HSH Portfoliomanagement, 2% 23oct2019, USD   USD 23.10.19 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.**
HSH Portfoliomanagement, FRN 18sep2020, USD   USD 18.09.20 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
HSH Portfoliomanagement, FRN 19nov2021, USD   USD 19.11.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.* *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.21 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.23 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.26 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.21 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.23 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.26 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.22 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.* *.**
Innogy, 0.75% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.22 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Innogy, 1.25% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Innogy, 1.5% 31jul2029, EUR   EUR 31.07.29 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Innogy, 1.625% 30may2026, EUR   EUR 30.05.26 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Innogy, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.37 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Innogy, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR   EUR 18.07.24 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.* *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
KFW, 0% 15jan2046, USD (10958D)   USD 15.01.46 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.36 24.05.19 **.*** *.* 24.05.19 **.** *.*
KFW, 0% 27may2046, USD (10957D)   USD 27.05.46 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.37 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
KFW, 0.01% 5may2027, EUR   EUR 05.05.27 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.24 24.05.19 ***.** -*.* 24.05.19 ***.*** -*.**
KFW, 0.1% 12apr2022, SEK   SEK 12.04.22 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.* -*.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
KFW, 0.17% 18aug2026, EUR   EUR 18.08.26 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
KFW, 0.23% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.23 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.25 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
KFW, 0.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.19 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
KFW, 0.46% 23jan2023, SEK   SEK 23.01.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** -*.**
KFW, 0.5% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.26 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
KFW, 0.586% 14dec2020, SEK   SEK 14.12.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
KFW, 0.875% 1nov2019, NOK   NOK 01.11.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK   NOK 12.10.21 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
KFW, 1% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
KFW, 1% 15jul2019, USD   USD 15.07.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
KFW, 1% 4nov2020, NOK   NOK 04.11.20 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
KFW, 1.025% 14oct2019, HKD   HKD 14.10.19 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.*
KFW, 1.027% 31aug2046, EUR   EUR 31.08.46 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.**
KFW, 1.125% 12may2022, NOK   NOK 12.05.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
KFW, 1.125% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.19 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.* *.**
KFW, 1.125% 2sep2020, NOK   NOK 02.09.20 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 **.* *.*
KFW, 1.125% 7dec2021, GBP   GBP 07.12.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125%29jul2019, EUR   EUR 29.07.19 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.59% 18jan2034, EUR   EUR 18.01.34 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.625% 17aug2020, USD   USD 17.08.20 24.05.19 **.*** *.* 24.05.19 **.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.73% 14mar2035, EUR   EUR 14.03.35 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.745% 20feb2035, EUR   EUR 20.02.35 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.806% 11may2037, EUR   EUR 11.05.37 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.23 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 12oct2026, EUR   EUR 12.10.26 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 7mar2028, EUR   EUR 07.03.28 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 9dec2025, EUR   EUR 09.12.25 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.* *
Landesbank Rheinland-Pfalz, 5% 23feb2028, USD   USD 23.02.28 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.23 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.1325% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.21 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.21% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.21 24.05.19 *** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.24 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.22 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.25 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 14feb2028, EUR   EUR 14.02.28 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.26 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.24 24.05.19 ***.* -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.5% 28feb2029, EUR   EUR 28.02.29 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.5% 6mar2025, EUR   EUR 06.03.25 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 18may2027, EUR   EUR 18.05.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR (1113)   EUR 20.02.30 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.36 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.21 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.22 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.20 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 24jan2022, NOK   NOK 24.01.22 24.05.19 **.* *.** 24.05.19 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 8sep2025, GBP   GBP 08.09.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.20 24.05.19 ***.**** -*.** 24.05.19 ***.**** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.20 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.19 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.26 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.79% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.24 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.8% 1jul2021, USD   USD 01.07.21 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.25 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 21feb2020, USD   USD 21.02.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.5% 15nov2027, USD   USD 15.11.27 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.20 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.21 24.05.19 ***.*** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3% 13feb2023, NZD   NZD 13.02.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 14nov2023, USD   USD 14.11.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.625% 8feb2022, NZD   NZD 08.02.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.905% 25feb2020, NOK   NOK 25.02.20 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.880% 6aug2023, AUD   AUD 06.08.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.22 24.05.19 ** **.** 24.05.19 **.*** **.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.19 24.05.19 **.** * 24.05.19 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12aug2025, USD   USD 12.08.25 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.22 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.21 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jul2019, USD   USD 15.07.19 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.20 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 19feb2021, USD   USD 19.02.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 1nov2019, NOK   NOK 01.11.19 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 23sep2019, SEK   SEK 23.09.19 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 26feb2025, USD   USD 26.02.25 24.05.19 **.*** * 24.05.19 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.20 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.22 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.26 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Lanxess AG, 1.125% 16may2025, EUR   EUR 16.05.25 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.22 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.22 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.27 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.76 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.22 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.20 24.05.19 ***.** -*.* 24.05.19 ***.** -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.24 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.21 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.22 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.* *
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.74 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.74 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.*** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Metro AG, 1.125% 6mar2023, EUR   EUR 06.03.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Muenchener Hypothekenbank, 0.1% 31oct2024, CHF   CHF 31.10.24 24.05.19 ***.** -*.* 24.05.19 ***.** -*.**
Munich Re, 3.25% 26may2049, EUR   EUR 26.05.49 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.41 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.42 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.42 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Nidda BondCo GmbH, 7.25% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.25 24.05.19 ***.*** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.25 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.19 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 *** -*.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 24.05.19 ** * 24.05.19 **.* *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.24 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.* *.**
Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.*
NRW Bank, 1% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.22 24.05.19 **.* *.* 24.05.19 ***.** *.**
NRW Bank, 1.25% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
NRW Bank, 1.58% 16sep2019, USD   USD 16.09.19 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
NRW Bank, 1.87% 16dec2019, USD   USD 16.12.19 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.20 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.19 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
NRW Bank, 2.7% 27jan2027, AUD   AUD 27.01.27 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
NRW Bank, 3.125% 4oct2021, USD   USD 04.10.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
NRW Bank, FRN 14jun2019, USD   USD 14.06.19 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
NRW Bank, FRN 26oct2020, USD   USD 26.10.20 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
NRW Bank, FRN 5mar2021, USD   USD 05.03.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
NRW Bank, FRN 8feb2021, USD   USD 08.02.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.22 24.05.19 *** *.** 24.05.19 ***.* *.*
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
OTTO, 2.625% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.26 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.20 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
OTTO, 4% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
OTTO, FRN 18feb2021, EUR   EUR 18.02.21 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.26 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.*** *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Peach Property Group, 3% perp., CHF   CHF 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Platin 1426, 5.375% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Platin 1426, 6.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.23 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Progroup AG, FRN 31mar2024, EUR   EUR 31.03.24 24.05.19 **.** * 24.05.19 ***.** *
Raffinerie Heide, 6.375% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.22 24.05.19 **.*** **.** 24.05.19 **.*** **.**
RNTS Media, 5% 2020, EUR (Conv.)   EUR 27.07.20 24.05.19 **.* **.** 24.05.19 **.* **.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* -*.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.28 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.39 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.33 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.20 24.05.19 ***.* -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.75 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.* *
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.75 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.37 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.34 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.23 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.33 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.39 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.30 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** -*.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.75 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.**** *
Safari Holding Verwaltun, 5.375% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.22 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.24 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.22 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.25 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.22 24.05.19 **.** **.** 24.05.19 **.** **.**
SGL Carbon, 4.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.24 24.05.19 ***.*** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Siemens, 0.3% 28feb2024, EUR   EUR 28.02.24 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Siemens, 0.9% 28feb2028, EUR   EUR 28.02.28 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Siemens, 1.25% 28feb2031, EUR   EUR 28.02.31 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.19 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Siemens, 1.75% 28feb2039, EUR   EUR 28.02.39 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.23 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.* *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.20 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.26 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.46 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.* *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.28 24.05.19 ***.**** *.** 24.05.19 ***.**** *.**
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.47 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.45 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.19 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.20 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.22 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD   USD 06.03.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.22 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR   EUR 28.11.25 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 24.05.19 ** * 24.05.19 **.*** *
Summit Properties, 2% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.25 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.*** *.**
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.22 24.05.19 **.** * 24.05.19 ***.** *
TAKKO Fashion, 5.375% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.23 24.05.19 **.*** **.** 24.05.19 **.*** **.*
TAKKO Fashion, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.23 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.*** *
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR   EUR 05.12.47 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.42 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Tele Columbus, 3.875% 2may2025, EUR   EUR 02.05.25 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Telefonica Deutschland, 1.75% 5jul2025, EUR   EUR 05.07.25 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
ThyssenKrupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.22 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.* *.**
TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
TLG Immobilien, 1.5% 28may2026, EUR   EUR 28.05.26 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.26 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.26 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.19 24.05.19 **.**** * 24.05.19 ***.**** *
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.27 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 *** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.26 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5% 15jan2025, USD   USD 15.01.25 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.* *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.29 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.27 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 6.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.25 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 1.5% 25sep2028, EUR   EUR 25.09.28 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.20 24.05.19 ***.** -*.** 24.05.19 ***.** -*.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.25 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.23 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen, 0.25% 16oct2020, EUR   EUR 16.10.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 0.375% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 1.375% 16oct2023, EUR   EUR 16.10.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.21 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.30 24.05.19 **.** *.* 24.05.19 **.** *.**
Volkswagen, 1.625% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.* *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.22 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.20 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen, 2% 13apr2021, NOK   NOK 13.04.21 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** -*.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.21 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.25 24.05.19 **.** *.** 24.05.19 **.** *.**
Volkswagen, 2.625% 16nov2027, EUR   EUR 16.11.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.19 24.05.19 ***.* *.* 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 24.05.19 **.*** * 24.05.19 **.** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.29 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.**** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.39 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.*
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR   EUR 18.11.30 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.33 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 3.375% 16nov2026, GBP   GBP 16.11.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 3.375% perp., EUR   EUR 24.05.19 **.* * 24.05.19 **.** *
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.34 24.05.19 ***.**** *.** 24.05.19 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Volkswagen, 3.875% 13nov2020, USD   USD 13.11.20 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.*** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Volkswagen, 4% 12nov2021, USD   USD 12.11.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR   EUR 16.11.38 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen, 4.125% 17nov2031, GBP   GBP 17.11.31 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 13nov2023, USD   USD 13.11.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.19 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% 13nov2025, USD   USD 13.11.25 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.*** *
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
Volkswagen, 4.75% 13nov2028, USD   USD 13.11.28 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.*** *
Volkswagen, FRN 11oct2019, EUR   EUR 11.10.19 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Volkswagen, FRN 12nov2021, USD   USD 12.11.21 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
Volkswagen, FRN 13nov2020, USD   USD 13.11.20 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
Volkswagen, FRN 14apr2020, NOK   NOK 14.04.20 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
Volkswagen, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.20 24.05.19 **.** * 24.05.19 *** *
Volkswagen, FRN 16nov2024, EUR   EUR 16.11.24 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
Volkswagen Bank, 0.625% 8sep2021, EUR   EUR 08.09.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 0.75% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.23 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.25 24.05.19 **.*** *.** 24.05.19 **.** *.*
Volkswagen Bank, 1.25% 1aug2022, EUR   EUR 01.08.22 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 1.875% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 2.5% 31jul2026, EUR   EUR 31.07.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Bank, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.21 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Volkswagen Bank, FRN 1aug2022, EUR   EUR 01.08.22 24.05.19 ***.* * 24.05.19 ***.** *
Volkswagen Bank, FRN 8dec2021, EUR   EUR 08.12.21 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Volkswagen Financial Services AG, 0.625% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.5% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.20 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.875% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.25% 16oct2026, EUR   EUR 16.10.26 24.05.19 ***.* *.** 24.05.19 ***.* *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.25% 1oct2027, EUR   EUR 01.10.27 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.75% 10jul2023, GBP   GBP 10.07.23 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, FRN 15feb2021, EUR   EUR 15.02.21 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.25 24.05.19 **.**** * 24.05.19 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.25 24.05.19 **.**** * 24.05.19 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.25 24.05.19 **.**** * 24.05.19 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.25 24.05.19 **.**** * 24.05.19 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.25 24.05.19 **.**** * 24.05.19 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.25 24.05.19 **.**** * 24.05.19 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 27nov2020, EUR   EUR 27.11.20 24.05.19 **.*** * 24.05.19 ***.** *
Volkswagen Leasing, 0.25% 16feb2021, EUR   EUR 16.02.21 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 0.25% 5oct2020, EUR   EUR 05.10.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.20 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen Leasing, 1% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 1.125% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.25 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.*
Volkswagen Leasing, 1.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.25 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.22 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.22 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2019, EUR   EUR 06.07.19 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.21 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.24 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR   EUR 22.03.26 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.*
Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR   EUR 22.03.30 24.05.19 ***.** *.* 24.05.19 ***.** *.**
Vonovia SE, 4% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.*** * 24.05.19 ***.** *
Vonovia SE, FRN 22dec2022, EUR   EUR 22.12.22 24.05.19 **.** * 24.05.19 **.** *
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.** *
WindMW GmbH, 3.59% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.27 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.*** *.**
Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.23 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.* *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.22 24.05.19 ***.** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Wuerth, 1% 26may2025, EUR   EUR 26.05.25 24.05.19 ***.*** *.** 24.05.19 ***.** *.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.44 24.05.19 ***.** * 24.05.19 ***.*** *
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